Bohai Ferry Group (603167) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.84 (Bear) bis ¥14.73 (Bull), Basis ¥11.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.32 – ¥11.48 · Fair‑Value‑Band ¥8.84 – ¥14.73 · der Kurs von ¥8.70 notiert unter dem Fair Value von ¥11.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Bohai Ferry Group (603167) notiert aktuell bei ¥8.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bohai Ferry Group einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10.1M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.84 (Bear Case) bis ¥14.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 603167 ist mit 35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥13.20) gegenüber Substanzwert (¥4.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bohai Ferry Group Co., Ltd. ist im Wassertransportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Roll-on/Roll-off-Passagiertransporte, internationalen Tourismus, internationale Passagiercontainer und Kraftstoffversorgung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Finanzierungsleasing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bohai Ferry Group Co., Ltd. ist im Wassertransportgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Roll-on/Roll-off-Passagiertransporte, internationalen Tourismus, internationale Passagiercontainer und Kraftstoffversorgung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Finanzierungsleasing tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Artikeln des täglichen Bedarfs sowie in der Gastronomie tätig. Bohai Ferry Group Co., Ltd. war früher als Shandong Bohai Ferry Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bohai Ferry Group entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥263M (+6.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.