Quectel Wireless Solutions Co (603236) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 22.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥31.16 (Bear) bis ¥51.93 (Bull), Basis ¥41.55. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.70 – ¥115.79 · Fair‑Value‑Band ¥31.16 – ¥51.93 · der Kurs von ¥49.48 notiert über dem Fair Value von ¥41.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Quectel Wireless Solutions Co (603236) notiert aktuell bei ¥49.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥41.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quectel Wireless Solutions Co einen Umsatz von 25.9B CNY bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15.0M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥31.16 (Bear Case) bis ¥51.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥49.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 603236 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥93.69) gegenüber Substanzwert (¥11.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von drahtlosen Kommunikationsmodulen und -lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von drahtlosen Kommunikationsmodulen und -lösungen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für das Internet der Dinge an, darunter 5G-, 4G-, 3G-, 2G- und LPWA-Mobilfunkmodule; LTE-Module; Fahrzeugmontierte Frontend-Module; 5G- und 4G-Edge-Computing-Module; Wi-Fi- und BT-Kommunikationsmodule; GNSS-Positionierungsmodule; Satellitenkommunikationsmodule; Antennen; und andere Hardwareprodukte sowie Softwareplattformdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zertifizierung und Tests, industrielle Intelligenz, Landwirtschaft und andere Dienstleistungen und Lösungen an. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Transport, Energie, Finanzzahlungen, Städte, drahtlose Gateways, Landwirtschaft und Umweltüberwachung, Industrie, Leben und Gesundheitswesen, intelligente Sicherheit und anderen Bereichen eingesetzt. Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quectel Wireless Solutions Co entwickelte sich von ¥11.3B (FY2021) auf ¥24.3B (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥837M (+23.7%/Jahr seit FY2021).

603236 ist 16% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.