Healthcare Co Ltd (603313) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3,4 Mrd. CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 50 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥8.80). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.05 – ¥29.34 · Fair‑Value‑Band ¥8.80 – ¥15.16 · der Kurs von ¥6.05 notiert unter dem Fair Value von ¥12.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Healthcare Co Ltd (603313) notiert aktuell bei ¥6.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthcare Co Ltd einen Umsatz von 9,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 983 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.80 (Bear Case) bis ¥15.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 603313 ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.66) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Healthcare Co., Ltd. bietet Memoryschaum-Matratzen und andere Haushaltsprodukte in China an. Das Unternehmen bietet intelligente Matratzen und Sofas, Anti-Schnarch-Kissen und elektrische Betten. Es vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen MLILY. Das Unternehmen war früher als Nantong Hengkang Sponge Products Co., Ltd. bekannt. Healthcare Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Healthcare Co., Ltd. bietet Memoryschaum-Matratzen und andere Haushaltsprodukte in China an. Das Unternehmen bietet intelligente Matratzen und Sofas, Anti-Schnarch-Kissen und elektrische Betten. Es vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen MLILY. Das Unternehmen war früher als Nantong Hengkang Sponge Products Co., Ltd. bekannt. Healthcare Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Rugao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Co Ltd entwickelte sich von ¥8.1B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥9.8M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 323 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.