Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited (603335) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.9900 bis ¥2.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.46 – ¥9.43 · Fair‑Value‑Band ¥0.9900 – ¥2.41 · der Kurs von ¥6.96 notiert über dem Fair Value von ¥1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited (603335) notiert aktuell bei ¥6.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited einen Umsatz von 898M CNY bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 275M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9900 (Bear Case) bis ¥2.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603335 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥1.92) gegenüber Substanzwert (¥0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Automobilräder und -reifen aus Aluminiumlegierung in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Automobilräder und -reifen aus Aluminiumlegierung in China und international. Das Unternehmen ist außerdem in der Produktion und im Vertrieb verschiedener Kraftfahrzeugräder, im Reifenverkauf, im Recyclinggeschäft für neue Energie-Lithiumbatterien und im Geschäft mit umweltfreundlichen Lebensmitteln tätig. Das Unternehmen hieß früher Stonewell International Corporation und änderte im Juli 2014 seinen Namen in Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company. Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taishan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥984M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥48.5M (+9.8%/Jahr seit FY2021).

603335 ist 80% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.