Qingdao Huijintong Power Equipment Co (603577) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.43 – ¥14.17 · Fair‑Value‑Band ¥4.61 – ¥6.46 · der Kurs von ¥9.90 notiert über dem Fair Value von ¥5.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Qingdao Huijintong Power Equipment Co (603577) notiert aktuell bei ¥9.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Huijintong Power Equipment Co einen Umsatz von 4.1B CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.61 (Bear Case) bis ¥6.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 603577 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.43) gegenüber Substanzwert (¥3.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Huijintong Power Equipment Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener verzinkter und lackierter Stahlkonstruktionen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Huijintong Power Equipment Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener verzinkter und lackierter Stahlkonstruktionen in China und international. Das Unternehmen bietet Winkelstahltürme, UHV-Türme, Stahlrohrtürme, Stahlrohrmasten, Kommunikationstürme und Umspannwerkskonstruktionen an. und Befestigungselement, einschließlich Ankerbolzen, Unterlegscheibe, Mutter und Bolzen. Darüber hinaus werden Teile für Strommasten, hochfeste Befestigungselemente und Zubehör für Stromleitungen angeboten. Offshore-Bohrplattformen, Produktionsplattformen, schwimmende Schiffsstrukturen, Ausrüstung und Zubehör für die Schiffstechnik, Türme, Forschung und Entwicklung für Metallkonstruktionen, Forschung und Entwicklung im Bereich Meerestechnik sowie Technologiedienstleistungen; Inspektions- und Prüfdienstleistungen für Stahlkonstruktionen und Metallmaterialien; Forschung und Entwicklung neuer Werkstofftechnologien, Technologieförderung und -transfer sowie technische Beratungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Stahlmasten und Übertragungsleitungstürmen beteiligt. Photovoltaik-Halterungen; Generalunternehmer; Projektmanagement; Technologieentwicklung, Beratung, Service, Förderung und Transfer; Import und Export von Waren; und internationales Handelsgeschäft. Es bedient Energie, Kommunikation, neue Energie, Schienenverkehr und andere Branchen. Das 2004 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Jiaozhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Huijintong Power Equipment Co entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥103M (+9.7%/Jahr seit FY2021).

603577 ist 48% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.