Xiangyang Changyuandonggu Industry Co (603950) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 21.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥28.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.48 – ¥85.63 · Fair‑Value‑Band ¥16.13 – ¥28.03 · der Kurs von ¥58.60 notiert über dem Fair Value von ¥22.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Xiangyang Changyuandonggu Industry Co (603950) notiert aktuell bei ¥58.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiangyang Changyuandonggu Industry Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 556M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.13 (Bear Case) bis ¥28.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥58.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603950 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥26.09) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Dieselmotorkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Dieselmotorkomponenten. Das Unternehmen bietet Zylinderblöcke und -köpfe an; Pleuelstangen; und andere Teile, einschließlich Schwungradgehäuse, Getriebekammern, Produkte der Auspuffrohrserie und Hauptlagerdeckel sowie Getriebegehäuse für die Vorder-, Mittel- und Rückseite. Es beliefert Motoren- und Fahrzeughersteller. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiangyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiangyang Changyuandonggu Industry Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥389M (+11.8%/Jahr seit FY2021).

603950 ist 62% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.