WPG (Shanghai) Smart Water Public Co (603956) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 93% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.7990). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2295 bis ¥0.7990). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.26 – ¥18.55 · Fair‑Value‑Band ¥0.2295 – ¥0.7990 · der Kurs von ¥6.95 notiert über dem Fair Value von ¥0.5185. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co (603956) notiert aktuell bei ¥6.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5185 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WPG (Shanghai) Smart Water Public Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 292M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2295 (Bear Case) bis ¥0.7990 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603956 ist mit -93% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wasserressourcenausrüstung in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wasserressourcenausrüstung in China. Das Unternehmen bietet Wasseranlagen, Wassermanagement, ländliche Wasserversorgung, direktes Trinkwasser, Entwässerung, Abwasser, technisches Design und EPC sowie Wasserschutzlösungen sowie sekundäre Wasserversorgung, Pumpenraumkomponentenserien, Netzwerkmessserien, Wasseranlagenserien, direkte Trinkwasserserien, sekundäre Versorgungsinformationen und IoT-Hardwareprodukte. It also provides software solutions. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WPG (Shanghai) Smart Water Public Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥153M.

603956 ist 93% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.