Farlim Group (6041) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 23.7M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0800 MYR bis 0.0900 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1450 MYR – 0.3500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0800 MYR – 0.0900 MYR · der Kurs von 0.1500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Farlim Group (6041) notiert aktuell bei 0.1500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farlim Group einen Umsatz von 48.4M MYR bei einer Nettomarge von -7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0800 MYR (Bear Case) bis 0.0900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 6041 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.96 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Farlim Group (Malaysia) Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Handel sowie Investitionen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Farlim Group (Malaysia) Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Handel sowie Investitionen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt sie Baumaterialien; und erbringt Baudienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Perumahan Farlim (Malaysia) Sdn bekannt. Bhd. und änderte seinen Namen im Oktober 1994 in Farlim Group (Malaysia) Bhd. Farlim Group (Malaysia) Bhd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Ayer Itam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Farlim Group entwickelte sich von 19.8M MYR (FY2021) auf 47.9M MYR (FY2025), rund +24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.0M MYR.

6041 ist 47% überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.