Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 25.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.90 – ¥33.53 · Fair‑Value‑Band ¥3.31 – ¥5.88 · der Kurs von ¥22.14 notiert über dem Fair Value von ¥4.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co (000029) notiert aktuell bei ¥22.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 285M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.31 (Bear Case) bis ¥5.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 000029 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. entwickelt und verkauft Wohnimmobilien in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Immobilienvermietung und -verwaltung, Verkauf von kommerziellen Wohneinheiten, Einzelhandel und Warenhandel, Hotelgeschäft, Ingenieurbau, Geräteinstallation und -wartung, Bau, Innenausstattung und sonstigen Tätigkeiten tätig. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China. Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥100.0M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

000029 ist 79% überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.