Allied Machinery Co (605060) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥24.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥12.19 bis ¥24.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.47 – ¥73.00 · Fair‑Value‑Band ¥12.19 – ¥24.84 · der Kurs von ¥42.25 notiert über dem Fair Value von ¥19.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Allied Machinery Co (605060) notiert aktuell bei ¥42.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allied Machinery Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 567M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.19 (Bear Case) bis ¥24.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥42.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 605060 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.03) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allied Machinery Co., Ltd. entwirft, erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise mechanische Teile und Präzisionshohlformprodukte in China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allied Machinery Co., Ltd. entwirft, erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt hochpräzise mechanische Teile und Präzisionshohlformprodukte in China und den Vereinigten Staaten. Es umfasst Getriebe und Hinterradgetriebe, Motorblock, Schwungradgehäuse, Untersetzungsgetriebe und Untersetzungsgetriebegehäuse, Drehmomentstütze und Antriebsrahmen; Ventilgehäuse und -körper, hintere Abdeckung des Reduzierers, Gehäuse und Motorgehäuse, Regler und hintere Pumpenabdeckung; Produkte für Kompressoren, Zwischenstufen- und Rotorgehäuse, Spiralgehäuse, Ansaugdeckel und Motorgehäuse. Das Unternehmen bietet auch Hinterradnaben, Achsgehäuse, Turbinenträger, GEHÄUSE, Gehäuserahmen, Endgehäuse, linke Nockenwelle, Halterung, linken Montagerahmen, Hauptreduziergehäuse, Kurbelgehäusegehäuse, Pumpenflansch, Schieber, Pleuel, Dual-End-Basis, Antriebsrahmen, Antriebsgehäuse, Basis, Hauptleitblech, Spindelscheibe und rechte hintere Basisprodukte an. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Strom und Energie, Hydraulik, HVAC, Bauwesen, Luftkompressoren, Landwirtschaft, Automatisierung und Lebensmittelindustrie an. Allied Machinery Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allied Machinery Co entwickelte sich von ¥799M (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥228M (+9.1%/Jahr seit FY2021).

605060 ist 53% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.