Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. (605177) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2,0 Mrd. CNY
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +42.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 131 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (¥5.00 bis ¥12.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥14.32 – ¥38.17 · Fair‑Value‑Band ¥5.00 – ¥12.61 · der Kurs von ¥20.38 notiert über dem Fair Value von ¥8.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. (605177) notiert aktuell bei ¥20.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. einen Umsatz von 1,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 737 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.00 (Bear Case) bis ¥12.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 605177 ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.80) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Chemikalien, Tabletten, Granulate, Zwischenprodukte und Kapseln.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Chemikalien, Tabletten, Granulate, Zwischenprodukte und Kapseln. Es bietet Chinolone, synthetische antibakterielle Wirkstoffe, Antimykotika, Magen-Darm-Medikamente, halbsynthetische Cephalosporin-Antibiotika, Carbapenem-Antibiotika, antivirale Wirkstoffe, Medikamente für das Zentralnervensystem, Atemwegsmedikamente, antiallergische Wirkstoffe, antineoplastische Wirkstoffe und tumoradjuvante Medikamente sowie andere Produkte. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Herz-Kreislauf, Anti-Aging-Demenz, Verdauungssystem, diabetische Neuropathie und antipathogene Mikroorganismen an. Das Unternehmen bedient Kunden über ein Vertriebsnetz in Japan, Südkorea, Europa, Amerika, Südostasien und international. Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. entwickelte sich von ¥712M (FY2021) auf ¥940M (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥82.4M.
605177 ist 57% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 634 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $797.99 | $594.40 | -26% |
| argenx SE ARGX | €877.60 | €292.84 | -67% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | $228.61 | $51.70 | -77% |
| Royalty Pharma plc RPRX | $60.58 | $24.22 | -60% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| BeOne Medicines AG ONC | $362.51 | $111.35 | -69% |
| Moderna, Inc MRNA | $63.67 | $12.77 | -80% |
| BioNTech SE 22UA | €80.60 | €52.92 | -34% |
Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. (605177) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605177?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605177?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang East Asia Pharmaceutical Co. Ltd. (605177)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605177?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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