Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$8.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$8.16 – HK$107.73 · Fair‑Value‑Band HK$6.84 – HK$8.84 · der Kurs von HK$9.75 notiert über dem Fair Value von HK$8.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd (6078) notiert aktuell bei HK$9.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd einen Umsatz von HK$4.0B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.84 (Bear Case) bis HK$8.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$9.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 6078 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$15.36) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited bietet onkologische Gesundheitsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen besitzt und betreibt private, gewinnorientierte Krankenhäuser, die onkologische Gesundheitsdienstleistungen wie Strahlentherapie, Chirurgie und gezielte Therapie sowie Krebsdiagnose, -behandlung und -rehabilitation anbieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited bietet onkologische Gesundheitsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen besitzt und betreibt private, gewinnorientierte Krankenhäuser, die onkologische Gesundheitsdienstleistungen wie Strahlentherapie, Chirurgie und gezielte Therapie sowie Krebsdiagnose, -behandlung und -rehabilitation anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strahlentherapiedienstleistungen für Drittkrankenhäuser an, darunter Beratungsdienste für Strahlentherapiezentren, die Lizenzierung von Strahlentherapiegeräten zur Verwendung in den Strahlentherapiezentren sowie Wartungs- und technische Supportdienste für Strahlentherapiegeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementdienstleistungen für private, gemeinnützige Krankenhäuser sowie Lieferkettendienstleistungen an; verkauft Arzneimittel, medizinische Verbrauchsmaterialien und medizinische Geräte an Dritte; und produziert proprietäre SRT-Geräte. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$4.0B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$165M (−21.9%/Jahr seit FY2021).

6078 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.