Country Garden Services Holdings (6098) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$17.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.57). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.95 – HK$78.93 · Fair‑Value‑Band HK$6.57 – HK$7.95 · der Kurs von HK$5.39 notiert unter dem Fair Value von HK$7.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Country Garden Services Holdings (6098) notiert aktuell bei HK$5.39, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Country Garden Services Holdings einen Umsatz von HK$48.4B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.57 (Bear Case) bis HK$7.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 6098 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$15.69) gegenüber Multiplikatoren (HK$3.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Country Garden Services Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer, Bewohner und Immobilienentwickler auf dem chinesischen Festland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Country Garden Services Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer, Bewohner und Immobilienentwickler auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen mit Ausnahme von drei Versorgungs- und Immobilienverwaltungsgeschäften; Drei Versorgungs- und Immobilienverwaltungsunternehmen; Umweltgeschäft; und kommerzielles Betriebsdienstleistungsgeschäft. Das Unternehmen bietet Sicherheit, Reinigung, Grünanlagen, Gartenarbeit, Reparatur und Wartung sowie andere Dienstleistungen an. Das Immobilienverwaltungsportfolio umfasst Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Bürogebäude, Industrieparks, Mehrzweckkomplexe, Regierungsgebäude, Krankenhäuser und Schulen sowie andere öffentliche Einrichtungen wie Flughafenterminals, Autobahnraststätten, malerische Gebiete und andere Nichtwohnimmobilien. Darüber hinaus werden gemeinschaftliche Mehrwertdienste angeboten, darunter Wohnen, Vermittlungsdienste für Heimdekoration, Immobilienmaklerdienste, kommunale Mediendienste, Dienstleistungen für das lokale Leben, Dienste für den Gemeindebereich, Versicherungsmaklerdienste und der Verkauf von Waren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatungsleistungen für Immobilienentwickler für deren Pre-Sale-Aktivitäten sowie Beratungsleistungen für Immobilien an, die von anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften verwaltet werden; sowie Reinigungs-, Grünanlagen-, Reparatur- und Wartungsdienste für Immobilienentwickler in der Phase vor der Lieferung.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkaufs- und Vermietungsagenturdienstleistungen für nicht verkaufte Parkplätze und Immobilien an; Wärmeversorgung, städtische und kommerzielle Betriebsdienstleistungen; Installation, Support und andere Dienstleistungen für Aufzugsprodukte; Integration von Informationssystemen, Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie, Werbung und E-Commerce-Dienste. Country Garden Services Holdings Company Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Country Garden Services Holdings entwickelte sich von HK$28.8B (FY2021) auf HK$48.4B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$601M (−37.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.