All Ring Tech Co (6187) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 94.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (331.97 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51.53 TWD – 1,390 TWD · Fair‑Value‑Band 194.62 TWD – 331.97 TWD · der Kurs von 1,130 TWD notiert über dem Fair Value von 259.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

All Ring Tech Co (6187) notiert aktuell bei 1,130 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 259.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte All Ring Tech Co einen Umsatz von 5.5B TWD bei einer Nettomarge von 26.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 46.4M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 194.62 TWD (Bear Case) bis 331.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,130 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 267% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6187 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (622.68 TWD) gegenüber Substanzwert (50.26 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

All Ring Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Montage von Automatisierungsmaschinen in Taiwan und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

All Ring Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Montage von Automatisierungsmaschinen in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Serien von Halbleiter-Dosiergeräten an, darunter Wafer-Level-Underfill-Dosiermaschinen, Underfill-Dosiermaschinen und Dispensiermaschinen; Bonding-Serie bestehend aus FPC-, PSA-, optischem und ACF-Montagegerät; AOI-Maschinen zum Einsetzen von Mikrochips, Lötkugeln und sechs Seiten sowie Wafer-AOI-Maschinen und Bildmessmaschinen; und Lader/Entlader, Kugelmontagemaschine und Klebebeschichtungs-/Kühlkörper-Befestigungsmaschine. Es bietet außerdem Schneid-, Rotationsplattierungs-, Spulenwicklungs-, Widerstandsstapel-, Widerstandsgranulierungs- und PC-Walzmaschinen sowie einen Leistungsinduktorspender. LED-Sortiermaschine, Rotationsturm-Sortier-, Verpackungs-, Roll- und Ausgabemaschine; und CSP-Spaltmaschine. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung und dem Design von Computersoftware; Automatisierung im Maschinenbau; Herstellung von passiven Komponenten, Leuchtdioden, anderen Maschinen, Elektrogeräten und audiovisueller Elektronik; Herstellung spezieller elektronischer Geräte; Prüfung von Instrumenten und Zubehör; internationaler Handel; und Beteiligungsgeschäft sowie Verkauf selbst hergestellter Produkte und Erbringung entsprechender Technologietestdienstleistungen. All Ring Tech Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von All Ring Tech Co entwickelte sich von 2.6B TWD (FY2021) auf 5.4B TWD (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TWD (+28.7%/Jahr seit FY2021).

6187 ist 77% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.