Kingwaytek Technology Co (6516) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 3.2B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (15.60 TWD bis 32.20 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 55.30 TWD – 129.02 TWD · Fair‑Value‑Band 15.60 TWD – 32.20 TWD · der Kurs von 60.70 TWD notiert über dem Fair Value von 20.70 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Kingwaytek Technology Co (6516) notiert aktuell bei 60.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.70 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingwaytek Technology Co einen Umsatz von 593M TWD bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 187M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.60 TWD (Bear Case) bis 32.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 6516 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25.39 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (7.16 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kingwaytek Technology Co., Ltd. produziert und verkauft elektronische Karten und entwickelt Navigationssoftware in Taiwan. Es bietet Telekommunikationskarten, 3D-Karten und hochauflösende Karten für selbstfahrende Autos.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kingwaytek Technology Co., Ltd. produziert und verkauft elektronische Karten und entwickelt Navigationssoftware in Taiwan. Es bietet Telekommunikationskarten, 3D-Karten und hochauflösende Karten für selbstfahrende Autos. Das Unternehmen bietet auch die Version Leke Navigation King TM an, eine mobile Navigationssoftware; Leke Navigation King A6 bietet professionelle Internet-Navigationssoftware für Fahrzeuge zur Verwendung in Fahrzeugen; und Leke Transfer Pass, eine Fußgängernavigationslösung. Darüber hinaus bietet es Big-Data-Dienste, die zur intelligenten Verkehrsumleitung und Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs eingesetzt werden; Leke Store, eine Plattform zur Geschäftsförderung; selbstfahrende Technologielösungen; und intelligente Flotten- und Internet-Fahrzeugdienste. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen fahrzeugmontierte Systeme; bietet technischen Support für Computer und mobile Peripherieprodukte; und entwickelt und integriert Informationssysteme und -projekte sowie entwickelt und Dienstleistungen für autonome Fahrsysteme. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kingwaytek Technology Co entwickelte sich von 344M TWD (FY2021) auf 547M TWD (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 85.0M TWD (+16.6%/Jahr seit FY2021).
6516 ist 66% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | $315.90 | $84.16 | -73% |
| Garmin Ltd GRMN | $241.76 | $146.67 | -39% |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | $635.52 | $367.58 | -42% |
| Chroma ATE Inc 2360 | 1,905 TWD | 286.15 TWD | -85% |
| Hexagon AB HEXAB | kr 80.10 | kr 52.93 | -34% |
| MKS Inc MKSI | $324.69 | $77.46 | -76% |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | ¥52.91 | ¥34.47 | -35% |
| Fortive Corporation FTV | $61.78 | $33.84 | -45% |
| Trimble Inc TRMB | $52.72 | $24.47 | -54% |
| Cognex Corporation CGNX | $64.07 | $13.75 | -79% |
Kingwaytek Technology Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Kingwaytek Technology Co (6516) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6516?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6516?
Wie hoch ist der Umsatz von Kingwaytek Technology Co (6516)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6516?
Zahlt Kingwaytek Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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