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Arrail Group Ltd (6639) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.0B

AG Arrail Group Ltd 6639 · HK
KursHK$1.83
Fair ValueHK$0.7100
Potenzial-61.2%
Qualität49/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 1.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 27/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$0.6500 – HK$0.9200 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

HK$15.76 HK$1.59 Fair Value HK$0.7100 03.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne HK$1.59 – HK$15.76 · Fair‑Value‑Band HK$0.6500 – HK$0.9200 · der Kurs von HK$1.83 notiert über dem Fair Value von HK$0.7100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Arrail Group Ltd (6639) notiert aktuell bei HK$1.83, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arrail Group Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$491M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6500 (Bear Case) bis HK$0.9200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 6639 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$3.75 HK$4.67 HK$5.78 80
Umsatz-Margen-DCF HK$2.41 HK$2.83 HK$3.32 74
ROIC-Compounder HK$1.36 HK$1.42 HK$1.46 72
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$3.71 HK$4.74 HK$6.03 38
Owner Earnings HK$4.32 HK$5.57 HK$7.15 31
5J-Umsatz-Exit HK$2.41 HK$2.78 HK$3.19 39
5J-EBITDA-Exit HK$4.82 HK$7.10 HK$9.68 41
5J-KGV-Exit HK$2.42 HK$2.79 HK$3.15 38
10J-Umsatz-Exit HK$2.92 HK$3.34 HK$3.81 36
10J-EBITDA-Exit HK$4.32 HK$6.03 HK$8.17 37
10J-KGV-Exit HK$2.94 HK$3.35 HK$3.78 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.2700 HK$0.6700 HK$0.8800 54
PEG = 1,0 HK$0.1300 HK$0.1800 HK$0.2300 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.36 HK$1.42 HK$1.46 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.6500 HK$0.8600 HK$1.08 63
KUV-Multiple HK$0.5000 HK$0.6700 HK$0.8300 58
KBV-Multiple HK$0.5000 HK$0.6700 HK$0.8300 55
EV/EBIT HK$1.78 HK$2.05 HK$2.32 53
EV/EBITDA HK$6.25 HK$8.01 HK$9.78 54
EV/Umsatz HK$1.54 HK$1.79 HK$2.04 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$1.52 HK$2.04 HK$3.05 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$3.75 HK$4.67 HK$5.78 80
Umsatz-Margen-DCF HK$2.41 HK$2.83 HK$3.32 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.97 HK$1.80 HK$1.23 61
ROIC-Compounder HK$1.36 HK$1.42 HK$1.46 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.5000 HK$0.7100 HK$0.9200 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.35) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B
Umsatzwachstum (J/J) -6.8%
Nettomarge 1.3%
Eigenkapitalrendite 0.9%
Free Cashflow HK$173M FY2025
KGV 30.5 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 2.8%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300
Gewinnwachstum (J/J) +13.2%
Nettoverschuldung HK$491M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Arrail Group Limited betreibt Zahnkliniken und Krankenhäuser in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Arrail Dental und Rytime Dental tätig. Das Unternehmen bietet zahnärztliche Leistungen wie allgemeine Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und Implantologie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arrail Group Limited betreibt Zahnkliniken und Krankenhäuser in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Arrail Dental und Rytime Dental tätig. Das Unternehmen bietet zahnärztliche Leistungen wie allgemeine Zahnheilkunde, Kieferorthopädie und Implantologie an. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit medizinischen Materialien tätig; Investmentholding; und Krankenhausmanagementgeschäft. Arrail Group Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arrail Group Ltd entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$22.0M.

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$1.7B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−3.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.9%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.7%
Umsatz +2.7%/Jahr
FY21 HK$1.5B
FY22 HK$1.6B
FY23 HK$1.5B
FY24 HK$1.7B
FY25 HK$1.7B
Nettoergebnis
FY21 −HK$599M
FY22 −HK$701M
FY23 −HK$220M
FY24 HK$17.2M
FY25 HK$22.0M

6639 ist 61% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Arrail Group Ltd · Fair Value
HK$0.7100 −61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arrail Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6639

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −61% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Untere 25%
Umsatzwachstum -7% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.5× · Teurer als der Median
KBV 0.60× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.61× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 4.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26
ZUKUNFT 0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT 4 · Sektor 29
GESUNDHEIT 100 · Sektor 90
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA $414.59 $547.67 +32%
Fresenius SE FRE €46.82 €32.15 -31%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 235.00 SAR 112.37 SAR -52%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F 2.67 SGD 1.44 SGD -46%
Tenet Healthcare Corporation THC $266.79 $330.25 +24%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 R$33.97 R$47.31 +39%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP ₹8,565 ₹2,955 -65%
Aier Eye Hospital Group 300015 ¥8.87 ¥7.67 -14%
Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH ₹1,008 ₹284.87 -72%
Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS 19.70 THB 18.57 THB -6%

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Häufige Fragen

Ist Arrail Group Ltd (6639) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7100 gegenüber einem Kurs von HK$1.83, rund −61% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6639?
Unser modellbasierter Fair Value für Arrail Group Ltd liegt bei HK$0.7100 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.83.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6639?
Arrail Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Arrail Group Ltd (6639)?
Arrail Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 6639?
Die Nettomarge von Arrail Group Ltd liegt bei rund 1.3%, das Unternehmen behält damit etwa 1.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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