ChenFull Precision Co (6829) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 11.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (100.91 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 56.37 TWD – 273.33 TWD · Fair‑Value‑Band 58.29 TWD – 100.91 TWD · der Kurs von 200.00 TWD notiert über dem Fair Value von 79.60 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ChenFull Precision Co (6829) notiert aktuell bei 200.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 79.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChenFull Precision Co einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 334M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.29 TWD (Bear Case) bis 100.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 200.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6829 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (109.34 TWD) gegenüber Substanzwert (21.97 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChenFull Precision Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Präzisionsformen und Luftfahrtausrüstung in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChenFull Precision Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Präzisionsformen und Luftfahrtausrüstung in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Teile und Komponenten für die optoelektronische und Halbleiterausrüstungsindustrie an, darunter Kühl- und Heizplatten, Elektrodenplatten, Diffusor-Trägerplatten, Transfererzeugerkammern, Ladeschleusenkammern, Adapterplatten, Prozesskammerdeckel sowie Ober- und Bodenplatten. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Komponenten für Triebwerke und Strukturteile für Verkehrsflugzeuge. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan. ChenFull Precision Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Chen Full International Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChenFull Precision Co entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 234M TWD (−2.3%/Jahr seit FY2021).

6829 ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.