Turn Cloud Technology Service Inc (6870) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (183.27 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 71.76 TWD – 1,936 TWD · Fair‑Value‑Band 103.84 TWD – 183.27 TWD · der Kurs von 254.00 TWD notiert über dem Fair Value von 143.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Turn Cloud Technology Service Inc (6870) notiert aktuell bei 254.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 143.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Turn Cloud Technology Service Inc einen Umsatz von 859M TWD bei einer Nettomarge von 20.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 392M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 103.84 TWD (Bear Case) bis 183.27 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 254.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 6870 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (177.04 TWD) gegenüber Substanzwert (30.72 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Turn Cloud Technology Service Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Transformationslösungen für Gewerbeimmobilienbetreiber, Markenbetreiber, Großhändler und verschiedene Arten von Einzelhändlern in Taiwan und dem übrigen Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Turn Cloud Technology Service Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Transformationslösungen für Gewerbeimmobilienbetreiber, Markenbetreiber, Großhändler und verschiedene Arten von Einzelhändlern in Taiwan und dem übrigen Asien. Es bietet OLink, eine cloudbasierte All-in-One-Zahlungslösung, die Kreditkarten, mobile Zahlungen, BNPL, Krypto, Coupons sowie die Einlösung und Transaktion von Treuepunkten umfasst; HOYABOX, eine mobile POS-Lösung, die Transaktionsdaten verfolgt und den Betrieb von Geschäften digitalisiert; Tomorrow POS, eine AIoT-Edge-Lösung; Tomorrow TShop, eine Warenwirtschaftslösung zur Verwaltung verschiedener Geschäfte; TCMS, eine kommerzielle Managementplattform; TCRM, eine Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement; iFore, ein Business-Intelligence-Tool; und TLife, eine digitale Marketinglösung. Das Unternehmen bietet auch Cloud-Datenanalyse und Plattformwartung an; allgemeine Investitionen; Design, Integration und Wartung von Informationssystemen; Datenanalyse; und intelligente Anwendungsdienste für den Einzelhandel. Turn Cloud Technology Service Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Turn Cloud Technology Service Inc entwickelte sich von 376M TWD (FY2021) auf 804M TWD (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 165M TWD (+35.5%/Jahr seit FY2021).

6870 ist 43% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.