Shaanxi Sirui Advanced Materials Co (688102) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 30.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥26.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥5.38 – ¥54.26 · Fair‑Value‑Band ¥15.24 – ¥26.17 · der Kurs von ¥34.05 notiert über dem Fair Value von ¥20.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co (688102) notiert aktuell bei ¥34.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shaanxi Sirui Advanced Materials Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 444M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.24 (Bear Case) bis ¥26.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 172% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 688102 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥4.29) gegenüber Substanzwert (¥1.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Kupferlegierungsmaterialien und -produkte sowie andere spezielle Materialien aus Kupferlegierungsserien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Kupferlegierungsmaterialien und -produkte sowie andere spezielle Materialien aus Kupferlegierungsserien. Das Unternehmen bietet hochfeste und hochleitfähige Kupferlegierungen, Kontaktmaterialien für Mittel- und Hochspannung, Hochleistungs-Chrompulver, CT- und DR-Röhrenkomponenten und andere neue Industrieprodukte sowie Komponenten der medizinischen Bildgebung. Seine Produkte werden hauptsächlich in den Bereichen Mittel- und Hochspannungs-Leistungsschalter, Schienentransportmotoren, Fahrzeuge mit neuer Energie, hochwertige medizinische Geräte, Formenbau, Stahlmetallurgieformen, neue Generation der elektronischen Informationsindustrie usw. eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shaanxi Sirui Advanced Materials Co entwickelte sich von ¥968M (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥148M (+23.5%/Jahr seit FY2021).

688102 ist 40% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.