Sinosteel Luonai Materials Technology Co (688119) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne ¥2.94 – ¥12.34 · Fair‑Value‑Band ¥1.54 – ¥2.14 · der Kurs von ¥4.02 notiert über dem Fair Value von ¥2.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Sinosteel Luonai Materials Technology Co (688119) notiert aktuell bei ¥4.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinosteel Luonai Materials Technology Co einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 199M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.54 (Bear Case) bis ¥2.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 688119 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.72) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinosteel Luonai Materials Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Dienstleistungen von feuerfesten Materialien der mittleren bis oberen Preisklasse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinosteel Luonai Materials Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Dienstleistungen von feuerfesten Materialien der mittleren bis oberen Preisklasse. Zu den feuerfesten Produkten gehören Produkte der Siliziumserie, Produkte der Magnesiumserie, Produkte der Serie mit hohem Aluminiumgehalt, Produkte der Verbundserie, hochreine Oxidprodukte, Produkte aus funktionellen Materialien sowie amorphe und vorgefertigte Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Stahl, Nichteisenmetalle, Erdöl, Kohlechemikalien, Baumaterialien, Energie, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie in der nationalen Verteidigungs- und Militärindustrie eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 40 Länder und Regionen. Das Unternehmen war früher als Luoyang Refractory Factory des Ministeriums für metallurgische Industrie bekannt. Sinosteel Luonai Materials Technology Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Luoyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinosteel Luonai Materials Technology Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥150M.

688119 ist 47% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.