Zhuzhou CRRC Times Electric Co (688187) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 72.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥43.43 (Bear) bis ¥73.50 (Bull), Basis ¥58.47. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥30.69 – ¥82.09 · Fair‑Value‑Band ¥43.43 – ¥73.50 · der Kurs von ¥49.74 notiert unter dem Fair Value von ¥58.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Zhuzhou CRRC Times Electric Co (688187) notiert aktuell bei ¥49.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥58.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuzhou CRRC Times Electric Co einen Umsatz von 29.3B CNY bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥43.43 (Bear Case) bis ¥73.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥49.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 688187 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥61.95) gegenüber Substanzwert (¥20.97). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Antriebs- und Steuerungssystemen auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Antriebs- und Steuerungssystemen auf dem chinesischen Festland und international. Es bietet Traktionsumrichtersysteme, Stromversorgungssysteme, Informations- und intelligente Systemprodukte, Testausrüstung, Türsysteme für städtische Schienenfahrzeuge, elektrische Systeme für Personenkraftwagen, technologische Ausrüstung für den städtischen Schienenverkehr, Bremssysteme für den städtischen Schienenverkehr, Kommunikations- und Signalsysteme sowie die Integration elektromechanischer Systeme. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für die Schieneninstandhaltung und -technik an, wie z. B. schwere Motorwagen, OCS-Betriebsfahrzeuge, Technikfahrzeuge für den städtischen Schienenverkehr, große Gleisinstandhaltungsmaschinen, Streckeninstandhaltungsdienste, elektrische Systeme für Schienentechnikmaschinen sowie Infrastrukturinspektions- und -überwachungssysteme. Darüber hinaus stellt es neue Energie bereit, einschließlich Windkraft-Wechselrichter, PV-Wechselrichter, Speichersysteme und Wasserstoff-Stromversorgung; sowie Industrie- und Komponentenprodukte, darunter industrielle elektrifizierte Produkte, elektrische Antriebssysteme für Fahrzeuge mit neuer Energie, Schiffstechnikausrüstung, Leistungshalbleiterbauelemente und Sensoren. Das Unternehmen war früher als Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2016 in Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.. Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou CRRC Times Electric Co entwickelte sich von ¥15.1B (FY2021) auf ¥28.6B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.1B (+19.4%/Jahr seit FY2021).

688187 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.