Shanghai Model Organisms Center, Inc (688265) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ¥19.62 – ¥73.40 · Fair‑Value‑Band ¥8.24 – ¥12.07 · der Kurs von ¥46.55 notiert über dem Fair Value von ¥11.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Model Organisms Center, Inc (688265) notiert aktuell bei ¥46.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Model Organisms Center, Inc einen Umsatz von 433M CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 148M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.24 (Bear Case) bis ¥12.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688265 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥17.57) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Model Organisms Center, Inc. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Verkauf und damit verbundenen technischen Dienstleistungen für genetisch veränderte Tiermodelle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Model Organisms Center, Inc. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Verkauf und damit verbundenen technischen Dienstleistungen für genetisch veränderte Tiermodelle. Das Unternehmen verwendet Modellorganismen wie Mäuse, Ratten, Zebrafische und Nematoden als Träger, die mithilfe der Gen-Editing-Technologie Ziel-DNA-Fragmente einführen oder löschen. Es bietet einen Werkzeugkasten mit Mäusen; Krankheitsmäuse, wie seltene, infektiöse und Nervensystemkrankheiten, Herz-Kreislauf-, Autoimmun- und spontane Tumorerkrankungen; und auf humanisierte Knockins abzielen, zu denen Tumorziele, Immun-Checkpoint, Komplemente, Zytokine sowie metabolische und andere Ziele sowie Zytokin-Reporter, induzierbare Zellablation und zellspezifische Reporter gehören. Das Unternehmen bietet auch andere Modelle an, die Ratten umfassen, wie z. B. humanisierte Arzneimitteltargets, Immundefizienz, Krankheiten, Reporter und Cre-Treiber; Standardstämme, einschließlich Inzucht- und Outbred-Stämme; Zellmodell, das Reporter-markierte, primäre, Wildtyp- und andere Zellen umfasst; und unterstützende Lösungen, einschließlich Koloniemanagement, wie Kryokonservierung und Kryowiederherstellung, Unterbringung und Management, Genotypisierungsanalyse und Zuchtdienste, sowie Hilfsgeräte, wie das e-BLOT WB-Bildgebungssystem. Darüber hinaus bietet es Modellanpassungen, einschließlich Genbearbeitungstechnologien wie ES-Zell-Targeting, CRISPR-Genbearbeitung und Transgen; gentechnisch verändertes Typmodell, das konventionelles und bedingtes Knockout umfasst; KO zuerst, Knock-in, Punktmutation, bedingte Punktmutation, Humanisierung, gezielte bedingte Überexpression und zufälliges Transgen; und Chirurgie und Vorkonditionierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen präklinische Dienstleistungen an, die Nicht-GLP-Toxikologie, Pharmakokinetik, Phänotypanalyse sowie Pharmakologie und Pharmakodynamik umfassen.Es bietet Behandlungen für verschiedene Therapiebereiche an, wie zum Beispiel Onkologie; Erkrankungen des Nervensystems, des Autoimmunsystems und des Verdauungssystems. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Model Organisms Center, Inc entwickelte sich von ¥275M (FY2021) auf ¥421M (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥32.4M (−14.6%/Jahr seit FY2021).

688265 ist 75% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.