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Datenbasierte Aktienbewertung

Novogene Co. Ltd. (688315) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Novogene Co. Ltd. ¥7,25, Kurs ¥19,39, Potenzial −62,6 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · CN · ISIN CNE1000052X3

NC Viele Daten 23.09.2026

Novogene Co. Ltd.

688315 · SHG

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 7,25 ¥ · Stark überbewertet (−63 %)
!Qualität 56/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,2 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
·0,23 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Schwach bei Vergangenheit: 25 von 100
!Schwach bei Dividende: 5 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

67,54 ¥ 9,05 ¥ Fair Value 7,25 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,05 ¥ – 67,54 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,07 ¥ – 9,52 ¥ · der Kurs von 19,39 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,25 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Novogene Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomdienstleistungen und -lösungen in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international an.

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Novogene Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomdienstleistungen und -lösungen in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet genomische Lösungen an, die die Sequenzierung des gesamten menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mikrobiellen Genoms sowie die Sequenzierung des gesamten Exoms von Mensch und Maus, mikrobielle De-novo-Sequenzierung, Tier- und Pflanzen-De-novo-Sequenzierung sowie 16S/18S/ITS-Amplikon- und Shotgun-Metagenomsequenzierung umfassen. Transkriptomik-Lösungen wie mRNA, lange nichtkodierende RNA, kleine RNA, zirkuläre RNA, gesamtes Transkriptom, Isoform, direkte RNA, prokaryotische RNA und Meta-Transkriptom-Sequenzierung; und Einzelzell-Genexpression, Einzelzell-Long-Road-Read-Transkriptom und Visium-Formalin-fixierte, in Paraffin eingebettete räumliche Transkriptom-Lösungen. Darüber hinaus werden epigenomische Lösungen bereitgestellt, die Bisulfit des gesamten Genoms, Bisulfit mit reduzierter Repräsentation, Chromatin-Immunpräzipitation und RNA-Immunpräzipitationssequenzierung umfassen. vorgefertigte Bibliotheks- und Proteomikdienste; klinische Diagnostikdienste, wie z. B. klinische Sequenzierung des gesamten Exoms und klinische Panels; Biopharma-Dienstleistungen, bestehend aus Entdeckung und präklinischer, translationaler und klinischer sowie begleitender Diagnostik; und Supportleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sequenzierungsplattformen unter den Marken ILLUMINA, PACBIO, 10X GENOMICS und NANOPORE an; und grundlegende wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen in den Biowissenschaften sowie medizinische Forschung und technische Dienstleistungen. Seine Dienstleistungen werden in den Bereichen Krebsforschung, Immunonkologie, Agrargenomik, Umwelt, Lebensmittelwissenschaft, menschliches Mikrobiom, pflanzliches und tierisches Mikrobiom, Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie Anwendungen bei seltenen und komplexen Krankheiten eingesetzt.Das Unternehmen beliefert Forschungsuniversitäten, Forschungsinstitute, Krankenhäuser, pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsunternehmen sowie Agrarunternehmen. Novogene Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Aktienanalyse

Novogene Co. Ltd. (688315) notiert aktuell bei 19,39 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,25 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,01 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,39 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,7400 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 5,07 ¥ (Bear) bis 9,52 ¥ (Bull), der Kurs von 19,39 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Novogene Co. Ltd. entwickelte sich von 1,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 166 Mio. CNY (−7,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,9 Mrd. CNY (≈ 1,0 Mrd. €) · KGV 48,5 · KUV 3,64 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4000 ¥ · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 7,5 % · Eigenkapitalrendite 6,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, 688315 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,07 ¥ Fair Value 7,25 ¥ Bull 9,52 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2597 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 4,41 ¥ 6,67 ¥ 10,33 ¥ 78
Residualeinkommen 4,96 ¥ 5,09 ¥ 5,12 ¥ 76
Wachstums-DCF 4,39 ¥ 6,50 ¥ 9,79 ¥ 75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4,41 ¥ 6,67 ¥ 10,33 ¥ 78
Owner Earnings 7,20 ¥ 11,41 ¥ 18,22 ¥ 72
5J-Umsatz-Exit 4,99 ¥ 7,91 ¥ 11,85 ¥ 69
5J-EBITDA-Exit 7,45 ¥ 12,87 ¥ 19,61 ¥ 71
5J-KGV-Exit 6,22 ¥ 10,39 ¥ 15,08 ¥ 67
10J-Umsatz-Exit 4,61 ¥ 7,26 ¥ 11,23 ¥ 63
10J-EBITDA-Exit 6,33 ¥ 10,76 ¥ 17,42 ¥ 64
10J-KGV-Exit 5,53 ¥ 9,01 ¥ 13,80 ¥ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,71 ¥ 11,47 ¥ 15,65 ¥ 64
Lynch-Fair-Value 2,92 ¥ 4,17 ¥ 5,42 ¥ 61
PEG = 1,0 2,92 ¥ 4,17 ¥ 5,42 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 4,93 ¥ 5,52 ¥ 6,04 ¥ 70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,4300 ¥ 0,8500 ¥ 1,29 ¥ 67
DDM mehrstufig 0,4300 ¥ 0,7400 ¥ 0,9000 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,59 ¥ 8,78 ¥ 10,98 ¥ 63
KUV-Multiple 5,09 ¥ 6,78 ¥ 8,48 ¥ 58
KBV-Multiple 5,09 ¥ 6,78 ¥ 8,48 ¥ 55
EV/EBIT 7,09 ¥ 9,06 ¥ 11,04 ¥ 63
EV/EBITDA 9,80 ¥ 12,68 ¥ 15,56 ¥ 64
EV/Umsatz 5,39 ¥ 7,20 ¥ 9,01 ¥ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,19 ¥ 4,27 ¥ 6,37 ¥ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4,39 ¥ 6,50 ¥ 9,79 ¥ 75
Umsatz-Margen-DCF 4,99 ¥ 7,84 ¥ 11,41 ¥ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,96 ¥ 5,09 ¥ 5,12 ¥ 76
ROIC-Compounder 4,93 ¥ 5,52 ¥ 6,04 ¥ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 5,07 ¥ 7,25 ¥ 9,42 ¥ 67

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Leg 688315 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 71/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen −10 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +26,2 % im Jahr.

688315 ist 167 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Novogene Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnology · 651 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −63 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 11 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,2 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48,5× · Teurer als Median
KBV 2,96× · Teurer als Median
KUV (TTM) 3,47× · Günstiger als Median
P/FCF 10,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA 27,0× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)54 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)5 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 514,99 $ 566,49 $ +10 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN 803,90 $ 1.252 $ +56 %
argenx SE ARGX 963,79 $ 918,60 $ −5 %
Samsung Biologics Co 207940 1.366.000 KRW 1.502.600 KRW +10 %
CSL Limited CSL 179,24 A$ 197,16 A$ +10 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY 251,65 $ 218,36 $ −13 %
Royalty Pharma plc RPRX 58,52 $ 24,22 $ −59 %
Celltrion, Inc 068270 177.400 KRW 74.519 KRW −58 %
BeOne Medicines AG ONC 368,08 $ 280,94 $ −24 %
BioNTech SE BNTX 100,87 $ 63,62 $ −37 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Novogene Co. Ltd. · Fair Value
7,25 ¥ −167%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Novogene Co. Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/688315

Häufige Fragen

Ist Novogene Co. Ltd. (688315) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,25 ¥ gegenüber einem Kurs von 19,39 ¥, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 688315?
Unser modellbasierter Fair Value für Novogene Co. Ltd. liegt bei 7,25 ¥ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,39 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688315?
Novogene Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Novogene Co. Ltd. (688315)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,25 ¥ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,07 ¥, optimistisches Szenario 9,52 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Novogene Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,25 ¥, gegenüber einem Kurs von 19,39 ¥ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,07 ¥, optimistisches Szenario 9,52 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Novogene Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Novogene Co. Ltd. eine Dividende?
Novogene Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Novogene Co. Ltd. (688315) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Novogene Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 688315?
Unsere Modelle diskontieren Novogene Co. Ltd. mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Novogene Co. Ltd. sind das +28,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Novogene Co. Ltd. (688315) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Novogene Co. Ltd. um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Novogene Co. Ltd. einpreist (+28,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Novogene Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Novogene Co. Ltd. liegt er bei 7,25 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 19,39 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Novogene Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 688315 über dem berechneten Fair Value: Kurs 19,39 ¥, Fair Value 7,25 ¥, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 688315?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,39 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,25 ¥). Bei Novogene Co. Ltd. liegen zwischen beiden 12,14 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Novogene Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Novogene Co. Ltd. mit rund 7,9 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 19,39 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,25 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 688315?
Unsere Modelle spannen für Novogene Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,07 ¥, mittleres 7,25 ¥, optimistisches 9,52 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 19,39 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 688315?
Novogene Co. Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,25 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 3,5, EV/EBITDA 27,0.
Wie solide ist die Bilanz von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Kennzahlen zur Bilanz von Novogene Co. Ltd. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 688315 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Novogene Co. Ltd. notiert bei 19,39 ¥, auf dem 52-Wochen-Hoch von 19,39 ¥ und 62 % über dem Tief von 11,94 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,25 ¥.
Welche Aktien sind mit Novogene Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, argenx SE, Samsung Biologics Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Novogene Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 19,39 ¥, berechneter Fair Value 7,25 ¥ (−63 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 688315 berechnet?
Wir rechnen Novogene Co. Ltd. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,25 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Novogene Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 19,39 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,25 ¥, das sind rund −63 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Novogene Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,52 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (5,07 ¥ bis 9,52 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Novogene Co. Ltd.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die Marktkapitalisierung von Novogene Co. Ltd. beträgt 7,9 Mrd. CNY (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Novogene Co. Ltd. liegt bei 3,64 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der Gewinn je Aktie von Novogene Co. Ltd. beträgt 0,4000 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 48,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die Dividendenrendite von Novogene Co. Ltd. liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 11,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die Nettomarge von Novogene Co. Ltd. liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Novogene Co. Ltd. liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Novogene Co. Ltd. bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Die operative Marge von Novogene Co. Ltd. liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der Umsatz von Novogene Co. Ltd. wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der Gewinn je Aktie von Novogene Co. Ltd. wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Novogene Co. Ltd. (688315)?
Der freie Cashflow von Novogene Co. Ltd. beträgt 113 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Novogene Co. Ltd. (688315)?
Novogene Co. Ltd. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 374 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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