Novogene Co (688315) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.77 bis ¥10.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.05 – ¥67.54 · Fair‑Value‑Band ¥5.77 – ¥10.78 · der Kurs von ¥14.86 notiert über dem Fair Value von ¥8.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Novogene Co (688315) notiert aktuell bei ¥14.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novogene Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 374M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.77 (Bear Case) bis ¥10.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688315 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Novogene Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomdienstleistungen und -lösungen in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Novogene Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomdienstleistungen und -lösungen in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen bietet genomische Lösungen an, die die Sequenzierung des gesamten menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mikrobiellen Genoms sowie die Sequenzierung des gesamten Exoms von Mensch und Maus, mikrobielle De-novo-Sequenzierung, Tier- und Pflanzen-De-novo-Sequenzierung sowie 16S/18S/ITS-Amplikon- und Shotgun-Metagenomsequenzierung umfassen. Transkriptomik-Lösungen wie mRNA, lange nichtkodierende RNA, kleine RNA, zirkuläre RNA, gesamtes Transkriptom, Isoform, direkte RNA, prokaryotische RNA und Meta-Transkriptom-Sequenzierung; und Einzelzell-Genexpression, Einzelzell-Long-Road-Read-Transkriptom und Visium-Formalin-fixierte, in Paraffin eingebettete räumliche Transkriptom-Lösungen. Darüber hinaus werden epigenomische Lösungen bereitgestellt, die Bisulfit des gesamten Genoms, Bisulfit mit reduzierter Repräsentation, Chromatin-Immunpräzipitation und RNA-Immunpräzipitationssequenzierung umfassen. vorgefertigte Bibliotheks- und Proteomikdienste; klinische Diagnostikdienste, wie z. B. klinische Sequenzierung des gesamten Exoms und klinische Panels; Biopharma-Dienstleistungen, bestehend aus Entdeckung und präklinischer, translationaler und klinischer sowie begleitender Diagnostik; und Supportleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sequenzierungsplattformen unter den Marken ILLUMINA, PACBIO, 10X GENOMICS und NANOPORE an; und grundlegende wissenschaftliche Forschungsdienstleistungen in den Biowissenschaften sowie medizinische Forschung und technische Dienstleistungen. Seine Dienstleistungen werden in den Bereichen Krebsforschung, Immunonkologie, Agrargenomik, Umwelt, Lebensmittelwissenschaft, menschliches Mikrobiom, pflanzliches und tierisches Mikrobiom, Arzneimittelforschung und -entwicklung sowie Anwendungen bei seltenen und komplexen Krankheiten eingesetzt.Das Unternehmen beliefert Forschungsuniversitäten, Forschungsinstitute, Krankenhäuser, pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsunternehmen sowie Agrarunternehmen. Novogene Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novogene Co entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥166M (−7.3%/Jahr seit FY2021).

688315 ist 41% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.