Luster LightTech Co. Ltd. Cl A (688400) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 22,8 Mrd. CNY (≈ 2,9 Mrd. €) · ISIN CNE100005QC6
Was ist Luster LightTech Co. Ltd. Cl A wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 740 % über unserem Fair Value von 5,77 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,21 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
50‑Monats‑Spanne 13,66 ¥ – 71,30 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,10 ¥ – 7,21 ¥ · der Kurs von 48,47 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,77 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Luster LightTech Co. Ltd. Cl A (688400) notiert aktuell bei 48,47 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,77 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 740,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,00 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,47 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,12 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luster LightTech Co. Ltd. Cl A einen Umsatz von 2,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 64,6. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,10 ¥ (Bear Case) bis 7,21 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48,47 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, 688400 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4445 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (6,00 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (1,12 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
LUSTER LightTech Co., LTD. erforscht, entwickelt und vertreibt konfigurierbare visuelle Systeme, intelligente visuelle Geräte und optische Kommunikationsprodukte in China. Das Unternehmen bietet visuelle Inspektionsprodukte wie Druckqualitäts-, Glas-, Lithiumbatterie- und Bildschirminspektionsprodukte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LUSTER LightTech Co., LTD. erforscht, entwickelt und vertreibt konfigurierbare visuelle Systeme, intelligente visuelle Geräte und optische Kommunikationsprodukte in China. Das Unternehmen bietet visuelle Inspektionsprodukte wie Druckqualitäts-, Glas-, Lithiumbatterie- und Bildschirminspektionsprodukte an. Glasfaser- und Koax-Netzwerkprodukte, einschließlich MoCA-Heimnetzwerk, MoCA-Zugang, EPON&GPON, TV-Übertragung und NMS/Bereitstellungsprodukte; multispektrale Bildgebungsmodule; und Faseroptik, wie optische Kommunikation, Fasersensorik und Faserlaserprodukte. Das Unternehmen war früher als Lustre Light Tech Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in LUSTER LightTech Co., LTD. im Juli 2022. LUSTER LightTech Co., LTD. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Luster LightTech Co. Ltd. Cl A entwickelte sich von 2,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 161 Mio. CNY (−1,6 %/Jahr seit FY2021).
688400 ist 740 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 811 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 953,09 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 578,14 $ | 348,94 $ | −40 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 431,75 $ | 125,76 $ | −71 % |
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Häufige Fragen
Ist Luster LightTech Co. Ltd. Cl A (688400) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688400?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688400?
Wie hoch ist der Umsatz von Luster LightTech Co. Ltd. Cl A (688400)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688400?
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