Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd (688553) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7,7 Mrd. CNY
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 254 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (¥3.23 bis ¥3.53), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne ¥6.30 – ¥24.60 · Fair‑Value‑Band ¥3.23 – ¥3.53 · der Kurs von ¥11.96 notiert über dem Fair Value von ¥3.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd (688553) notiert aktuell bei ¥11.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,7 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.23 (Bear Case) bis ¥3.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 688553 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥4.81) gegenüber Substanzwert (¥4.02). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Antitumor-Injektionen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Antitumor-Injektionen in China und international. Das Unternehmen bietet Injektionsarzneimittel wie Pemetrexed-Dinatrium, Methrotraxat, Docetaxel, Azacitidin, Oxaliplatin, Cyclophosphamid, Irinotecan-Hydrochlorid, Paclitaxel, Bendamustin-Hydrochlorid, Decitabin, Palonosetron-Hydrochlorid, Plerixafor, konzentrierte Levetiracetam-Lösung, Amifostin, Levofolat-Kalzium, Thiotepa, Fulvestrant, und Milrinon-Medikamente. Es bietet auch Moroxydin-Natriumchlorid, Fluorouracil, Natriumthiosulfat, Acetylcystein, Nimodipin, Nimodipin, Dihydroxypropyltheophyllin, Cisatracuriumbesylat, Cladribin, Natriumcarbosulfan, Octreotidacetat, Mesobamo, Doxorubicin, Leucovorin-Calcium, Panosetronhydrochlorid, Famotidin, Etoposid, Polymyxin B-Sulfat, Melphalanhydrochlorid, Thiotepa, Teicoplanin, Epirubicinhydrochlorid, Methotrexat, Gemcitabinhydrochlorid, Cytarabin, Voriconazol, Roxatidinacetathydrochlorid und Bortezomib. Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neijiang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥998M (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥24.2M.
688553 ist 72% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.00 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $17.41 | $11.29 | -35% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Haleon plc HLN | $9.80 | $7.62 | -22% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $36.74 | $15.37 | -58% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 72.64 | CHF 48.68 | -33% |
| Zoetis Inc ZTS | $73.54 | $104.88 | +43% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd (688553) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688553?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688553?
Wie hoch ist der Umsatz von Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd (688553)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688553?
Zahlt Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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