Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co (688569) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.80 (Bear) bis ¥21.34 (Bull), Basis ¥17.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.41 – ¥51.66 · Fair‑Value‑Band ¥12.80 – ¥21.34 · der Kurs von ¥17.22 notiert über dem Fair Value von ¥17.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co (688569) notiert aktuell bei ¥17.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.80 (Bear Case) bis ¥21.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 688569 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥17.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Kernzubehör für den Eisenbahnbau in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Kernzubehör für den Eisenbahnbau in China. Es bietet Zubehör für Schienenschnallen; Polymermaterialien wie Nylon- und Gummiprodukte; Technologieförderung; verkauft Baumaterialien; Import und Export von Waren, Technologie und Agenten; produziert Eisenbahnbefestigungssysteme, vorgespannte Stahlstäbe mit geringer Entspannung, Brückenlager, vorgespannte Stahldrähte und allgemeine Fracht; prüft die Produktqualität; und professionelle Vertragsdienstleistungen. Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥171M (+0.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.