Shanghai Allist Pharmaceuticals Co (688578) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 37.4B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥62.25 bis ¥292.77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.11 – ¥133.00 · Fair‑Value‑Band ¥62.25 – ¥292.77 · der Kurs von ¥116.99 notiert über dem Fair Value von ¥82.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Allist Pharmaceuticals Co (688578) notiert aktuell bei ¥116.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥82.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Allist Pharmaceuticals Co einen Umsatz von 5.7B CNY bei einer Nettomarge von 42.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 587M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥62.25 (Bear Case) bis ¥292.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥116.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688578 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥225.21) gegenüber Substanzwert (¥9.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in China und auf internationaler Ebene mit der Forschung und Entwicklung von Tumormedikamenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in China und auf internationaler Ebene mit der Forschung und Entwicklung von Tumormedikamenten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Vometinib-Mesylat-Tablette zur Behandlung von Patienten mit epidermalem Wachstumsfaktor-Rezeptor-Mutation-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). Darüber hinaus werden Pralatinib-Kapseln sowie Glerexylcitrat-Tabletten zur Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC entwickelt. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Allist Pharmaceuticals Co entwickelte sich von ¥530M (FY2021) auf ¥5.2B (FY2025), rund +76.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.2B (+230.5%/Jahr seit FY2021).

688578 ist 29% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.