Youcare Pharmaceutical Group (688658) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.1B CNY
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11.42 – ¥34.33 · Fair‑Value‑Band ¥4.85 – ¥8.47 · der Kurs von ¥13.22 notiert über dem Fair Value von ¥6.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Youcare Pharmaceutical Group (688658) notiert aktuell bei ¥13.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Youcare Pharmaceutical Group einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von -10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 282M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.85 (Bear Case) bis ¥8.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688658 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥8.13) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen bietet Medikamente in verschiedenen Formen an, wie z. B. Injektionen, lyophilisierte Pulverinjektionen, Pillen, Tabletten, Kapseln, Salben, Cremes, Granulate usw.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen bietet Medikamente in verschiedenen Formen an, wie z. B. Injektionen, lyophilisierte Pulverinjektionen, Pillen, Tabletten, Kapseln, Salben, Cremes, Granulate usw. Das Unternehmen bietet Medikamente in verschiedenen Kategorien an, darunter Medikamente für Herz-Kreislauf-Systeme, Virostatika, Medikamente für das Zentralnervensystem, Trübung und Lipidsenkung, Magen-Darm-System, Anti-Infektion, Endokrinologie, Antitumor und andere therapeutische Bereiche. Darüber hinaus werden Rohstoffe, pharmazeutische Hilfsstoffe und Formulierungen angeboten. Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Youcare Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥5.0B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥254M.
688658 ist 50% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 603 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.02 | ¥26.99 | -80% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist Youcare Pharmaceutical Group (688658) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688658?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688658?
Wie hoch ist der Umsatz von Youcare Pharmaceutical Group (688658)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688658?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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