Pu'er Lancang Ancient Tea Co (6911) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$443M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.58). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$2.58 bis HK$4.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne HK$1.78 – HK$9.97 · Fair‑Value‑Band HK$2.58 – HK$4.89 · der Kurs von HK$2.44 notiert unter dem Fair Value von HK$3.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Pu'er Lancang Ancient Tea Co (6911) notiert aktuell bei HK$2.44, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pu'er Lancang Ancient Tea Co einen Umsatz von HK$219M bei einer Nettomarge von -41.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$369M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.58 (Bear Case) bis HK$4.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.44 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 6911 ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.34) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pu'er-Teeprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen 1966, Tea Mama und Iland Tea an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pu'er-Teeprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen 1966, Tea Mama und Iland Tea an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über selbst betriebene Geschäfte, von Händlern betriebene Geschäfte, Teegetränkehersteller und Hypermarktketten und betreibt Online-Shops. Das Unternehmen hieß früher Lancang Ancient Tea Co., Ltd. und änderte im Februar 2018 seinen Namen in Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pu'er, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pu'er Lancang Ancient Tea Co entwickelte sich von HK$559M (FY2022) auf HK$219M (FY2026), rund −20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$91.0M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.