Pasdec Holdings (6912) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 118M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1706 MYR – 0.3735 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2600 MYR – 0.4400 MYR · der Kurs von 0.2700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3500 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Pasdec Holdings (6912) notiert aktuell bei 0.2700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pasdec Holdings einen Umsatz von 98.0M MYR bei einer Nettomarge von 61.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.0. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2600 MYR (Bear Case) bis 0.4400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 6912 ist mit 30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6100 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pasdec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investmentholding, Immobilienentwicklung, Bauwesen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pasdec Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investmentholding, Immobilienentwicklung, Bauwesen und Sonstiges. Darüber hinaus baut das Unternehmen Wohn- und Gewerbeimmobilien; und bietet Projektmanagement, Immobilienverwaltung sowie Hoch- und Tiefbaudienstleistungen an. Pasdec Holdings Berhad wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kuantan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pasdec Holdings entwickelte sich von 39.7M MYR (FY2021) auf 32.9M MYR (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.