ZJLD Group Inc (6979) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$24.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$4.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne HK$5.49 – HK$12.07 · Fair‑Value‑Band HK$2.91 – HK$4.29 · der Kurs von HK$8.23 notiert über dem Fair Value von HK$3.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZJLD Group Inc (6979) notiert aktuell bei HK$8.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZJLD Group Inc einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.91 (Bear Case) bis HK$4.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 6979 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.22) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZJLD Group Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Baijiu-Produkten in China. Das Unternehmen produziert und vertreibt Baijiu-Produkte mit Soßenaroma, gemischtem Aroma und starkem Aroma. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Zhen Jiu, Li Du, Xiang Jiao, Kai Kou Xiao, Shao Yang und anderen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZJLD Group Inc. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Baijiu-Produkten in China. Das Unternehmen produziert und vertreibt Baijiu-Produkte mit Soßenaroma, gemischtem Aroma und starkem Aroma. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Zhen Jiu, Li Du, Xiang Jiao, Kai Kou Xiao, Shao Yang und anderen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebs- und Filialpartner, Einzelhändler und Direktvertriebsmitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. ZJLD Group Inc ist eine Tochtergesellschaft der Jindong Investment GroupCo., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZJLD Group Inc entwickelte sich von HK$5.1B (FY2021) auf HK$3.7B (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$538M (−15.0%/Jahr seit FY2021).

6979 ist 53% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.