Excellence Commercial Property Fac (6989) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$696M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5150 – HK$7.63 · Fair‑Value‑Band HK$1.09 – HK$1.57 · der Kurs von HK$0.5300 notiert unter dem Fair Value von HK$1.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Excellence Commercial Property Fac (6989) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Excellence Commercial Property Fac einen Umsatz von HK$4.0B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.09 (Bear Case) bis HK$1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 6989 ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.32) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.7400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited bietet Gewerbeimmobiliendienstleistungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited bietet Gewerbeimmobiliendienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen an; System- und Materialversorgungsdienstleistungen; und Ingenieurdienstleistungen für Immobilienentwickler, Immobilieneigentümer und Mieter sowie Mehrwertdienste für Kunden, einschließlich Asset Services, die Vorberatung, Marketingmanagement, Flächenmanagement, Asset-Leasing und Verkaufsagentur, Plattformbau sowie Anlagenwartung und umfassende Immobiliendienstleistungen umfassen. Darüber hinaus bietet sie Immobilienberatung an; Betrieb und Verwaltung von Vermögenswerten; Ausrüstungs- und Anlagenmanagement; Bauwesen und Mechanik; elektrisch; Geschäftsumfeld; Verwaltungslogistik; Flugticket- und Hotelbuchung; Hotelmanagementberatung; Dekorationstechnik; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Gewerbeimmobilien, darunter gewerbliche Bürogebäude und -komplexe, High-Tech-Industrieparks, Regierungsgebäude und Wohnwohnungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Oriental Rich Holdings Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Excellence Commercial Property Fac entwickelte sich von HK$3.5B (FY2021) auf HK$4.0B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$103M (−33.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.