MCE Holdings (7004) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 231M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.04 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4115 MYR – 1.81 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6248 MYR – 1.04 MYR · der Kurs von 1.51 MYR notiert über dem Fair Value von 0.8330 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

MCE Holdings (7004) notiert aktuell bei 1.51 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8330 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MCE Holdings einen Umsatz von 178M MYR bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.5. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6248 MYR (Bear Case) bis 1.04 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.51 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 7004 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.04 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MCE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und liefert Automobilelektronik- und Mechatronikteile in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobilteile und Gesundheitsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MCE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und liefert Automobilelektronik- und Mechatronikteile in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobilteile und Gesundheitsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Parksensor- und Kamerasysteme an, bestehend aus Sensoranzeigeeinheiten, Computerbaugruppe und Abstandswarnung, Ultraschallsensor, Sensor- und Ultraschall-Spülsensor sowie Kamerabaugruppenfernsehen; Funktionsschalter, bestehend aus Schraubstock-IP- und Steuerschalterbaugruppe, Konsolenschaltern, Schalterbaugruppenkonsolen, Lichtsteuerungs- und VSC-Schaltern, Schaltern für Warnblinkanlage, Kombinations- und Fensterheberschalter, Außenspiegelschalterbaugruppe sowie Kofferraum- und SD-Kartenschaltern; Außenbeleuchtung für Kraftfahrzeuge, wie Tagfahrlichter, Nebelscheinwerfer und Nummernschildleuchten; und Innenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen, einschließlich Leselampen vorn und hinten, Innenraum- und Kontrollleuchten hinten, Hilfsbeleuchtung und Umgebungslampen sowie mittlere und hoch angebrachte Bremsleuchten. Es bietet auch elektrische Fensterheber, darunter Doppel- und Einzelschienen- sowie Scherenfensterheber. USB- und kabellose Ladegeräte; Schlüssellose Diebstahlsicherungssysteme und -module; AC- und DC-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen; Kunststoffteile wie Vorratstanks, Mittelplatten, Abdeckungstürstützen, Grillkühlerbaugruppe, Schilderbezeichnung, Schilder- und Hintertürbezeichnung sowie Ausdehnungs- und Waschbehälter; und intelligente Cockpit-Infotainmentsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsdienstleistungen an. MCE Holdings Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MCE Holdings entwickelte sich von 84.8M MYR (FY2021) auf 153M MYR (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.9M MYR.

7004 ist 45% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.