Woodlandor Holdings (7025) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 24.0M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4300 MYR (Bear) bis 0.6700 MYR (Bull), Basis 0.6000 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5000 MYR – 1.64 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4300 MYR – 0.6700 MYR · der Kurs von 0.6300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Woodlandor Holdings (7025) notiert aktuell bei 0.6300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woodlandor Holdings einen Umsatz von 10.3M MYR bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 MYR (Bear Case) bis 0.6700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6300 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 7025 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.5700 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Woodlandor Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und produziert Holzprodukte für die Bauindustrie, hauptsächlich in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Handel und Immobilienentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Woodlandor Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und produziert Holzprodukte für die Bauindustrie, hauptsächlich in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Handel und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet feuerbeständige Türen, dekorative feuerbeständige Türen, bündige Türen aus normalem Sperrholz, Tür- und Fensterrahmen, zerlegbare Möbel, Haushaltsmöbel aus Holz und Möbel aus Gummiholz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, Vermarktung, Installation und im Handel mit vorgefertigten Dachstühlen aus Holz tätig. Bereitstellung von Holzzubehör; und Handel mit Holz. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Baumaterialien, einschließlich Stahlstangen, Betonrohren, Zement, Magnesiumoxidplatten, rotem Backstein und Drahtgeflecht, sowie mit Türbeschlägen und entsprechendem Zubehör; Handel mit Holzschutzmitteln, behandeltem Holz und Sperrholz sowie Baubeschlägen; Immobilienentwicklungsaktivitäten; und Baukonstruktions- und Innenarchitekturarbeiten für Holzbauer. Das Unternehmen bietet seine Holzprodukte unter den Marken MULTEC, ProTRUSS, SafTRUSS und WL Furniture an. Woodlandor Holdings Berhad wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Semenyih, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Woodlandor Holdings entwickelte sich von 9.6M MYR (FY2020) auf 14.0M MYR (FY2024), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 1.8M MYR.

7025 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.