Atlan Holdings (7048) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 647M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.61 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.27 MYR – 3.62 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9700 MYR – 1.61 MYR · der Kurs von 2.58 MYR notiert über dem Fair Value von 1.29 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Atlan Holdings (7048) notiert aktuell bei 2.58 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.29 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlan Holdings einen Umsatz von 411M MYR bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.8. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9700 MYR (Bear Case) bis 1.61 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.58 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 7048 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.60 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atlan Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe tätig. Handel mit zollfreien Waren, zollpflichtigen und nicht zollpflichtigen Waren; und Automotive-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atlan Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe tätig. Handel mit zollfreien Waren, zollpflichtigen und nicht zollpflichtigen Waren; und Automotive-Segmente. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit zollfreien und nicht zollpflichtigen Waren tätig, darunter importierte zollfreie Getränke, Tabakwaren, Schokolade, Süßwaren, Parfümerien, Kosmetika und Souvenirs. und Herstellung und Lieferung von Kraftstofftanks aus Kunststoff und Metall, Metallstanzteilen, Spindelhubelementen, Schläuchen, Kraftstofffilterhälsen, Metallrohren, Kraftstofftankmodulen und anderen Produktions- und Montageteilen für die Automobilindustrie sowie der Untermontage von Instrumententafeln. Das Unternehmen ist außerdem im allgemeinen Bau- und Apartmenthotelgeschäft tätig; Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien; Entwicklung von Resorts; Betrieb von Hotel und Spa; Anbau von Ölpalmen; und Bereitstellung verschiedener Verwaltungs-, Beratungs-, Management-, Planungs-, Funktions- und Hilfstätigkeiten für die Holdinggesellschaft und verbundene Unternehmen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Getränke im Groß- und Einzelhandel; und produziert und vermarktet Abgassysteme, Schubkarren, Bremsen, Kraftstoff und andere Automobilkomponenten. Atlan Holdings Bhd wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atlan Holdings entwickelte sich von 257M MYR (FY2022) auf 411M MYR (FY2026), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14.8M MYR.

7048 ist 50% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.