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Datenbasierte Aktienbewertung

HCK Capital Group Bhd (7105) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von HCK Capital Group Bhd MYR 0,57, Kurs MYR 2,17, also 73,7 % unter dem Kurs, Qualität 31 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien MY · ISIN MYL7105OO009

HC HCK Capital Group Bhd Logo Wenige Daten 07.11.2026

HCK Capital Group Bhd

7105 · KLSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 74 % unter dem heutigen Kurs.

Teures Wachstum (Umsatz 5J +40,4 %/J in MYR)
Dünne Margen · 8,5 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Kostet das 109-Fache des Jahresgewinns.
Fair Value MYR 0,5700 · Stark überbewertet
Qualität 31/100
Negativer freier Cashflow
1,2 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
Unter den Vergleichswerten (0/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 29/100
Wenige Daten
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 2,26 MYR 1,20 Fair Value MYR 0,5700 11.2020 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne MYR 1,20 – MYR 2,26 · Fair‑Value‑Band MYR 0,4600 – MYR 0,5900 · der Kurs von MYR 2,17 notiert über dem Fair Value von MYR 0,5700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

HCK Capital Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungs-, Investitions-, Vermietungs-, Verwaltungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Plattformen und Sonstiges; Plattformen; und Sonstiges.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen bietet außerdem Value-Engineering-, Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen an; sowie Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien sowie der Projektberatung und damit verbundenen Ingenieurarbeiten.

Entwicklung von Software- und Informationstechnologie-bezogenen Dienstleistungen; Forschung, Wartung, Implementierung und andere Aktivitäten im Bereich der Informationstechnologie; und Kauf, Verkauf, Vermietung und Betrieb von eigenen oder gepachteten Immobilien.

Darüber hinaus bietet es E-Branding-, E-Marketing- und E-Referral-Lösungen; Value-Engineering-Apps und -Lösungen für das Bauwesen; und fungiert als Handelsvertreter für Finanzinstitute, um Bankprodukte zu vermarkten und zu verkaufen.

Das Unternehmen war früher als Golsta Synergy Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in HCK Capital Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Aktienanalyse

HCK Capital Group Bhd (7105) notiert aktuell bei MYR 2,17, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,5700 liegt, also 74 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 0,7500 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 2,17.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 0,2000, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von HCK Capital Group Bhd entwickelte sich von MYR 117 Mio. (FY2021) auf MYR 146 Mio. (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 22,1 Mio. (+79,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 1,4 Mrd. (≈ 303 Mio. €) Klein · KGV 108,5 · KUV 9,11 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR 0,0200 · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 8,5 % · Eigenkapitalrendite 2,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 29 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 0,4600 bis MYR 0,5900, der Kurs von MYR 2,17 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 7105 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value MYR 0,5700
Spanne MYR 0,4600 bis MYR 0,5900
Kurs MYR 2,17 · Abstand −73,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen MYR 0,5800 MYR 0,5700 MYR 0,5900 74
EV/EBITDA MYR 0,4600 MYR 0,7500 MYR 1,04 66
EV/EBIT MYR 0,4700 MYR 0,7700 MYR 1,07 64
Alle 7 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple MYR 0,4500 MYR 0,5900 MYR 0,7400 58
KBV-Multiple MYR 1,23 MYR 1,64 MYR 2,04 55
EV/EBIT MYR 0,4700 MYR 0,7700 MYR 1,07 64
EV/EBITDA MYR 0,4600 MYR 0,7500 MYR 1,04 66
EV/Umsatz MYR 0,0700 MYR 0,2800 MYR 0,5000 48
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 0,1300 MYR 0,2000 MYR 0,2500 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen MYR 0,5800 MYR 0,5700 MYR 0,5900 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 45
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 41
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 41
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 100
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 41
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 51
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 50
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,4 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+35,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.33,9 % gegen 3,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 24 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

7105 wirkt überbewertet: Fair Value 74 % unter dem Kurs. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

HCK Capital Group Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −73,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 2,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 8,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) −15,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −9,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,73× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Immobilienentwicklung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 108,5× · Teuerste 25 %
KBV 2,60× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 9,11× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 34,4× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 68
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)11 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)23 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
China Resources Land Limited 1109 HK$32,02 HK$80,05 +150 % vs. 7105
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$13,18 HK$22,51 +71 % vs. 7105
Vinhomes Joint Stock Company VHM VND 62.100 VND 105.995 +71 % vs. 7105
CK Asset Holdings 1113 HK$49,12 HK$72,05 +47 % vs. 7105
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$117,70 HK$156,00 +33 % vs. 7105
Poly Developments and Holdings 600048 ¥5,60 ¥5,87 +5 % vs. 7105
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 ¥7,84 ¥5,64 −28 % vs. 7105
Lodha Developers Limited LODHA ₹1.179 ₹271,92 −77 % vs. 7105
DLF Limited DLF ₹752,90 ₹167,48 −78 % vs. 7105
Hongkong Land Holdings H78 $8,28 $1,52 −82 % vs. 7105

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HCK Capital Group Bhd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HCK Capital Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7105

Häufige Fragen

Ist HCK Capital Group Bhd (7105) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,5700 gegenüber einem Kurs von MYR 2,17, rund 74 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 7105?
Unser modellbasierter Fair Value für HCK Capital Group Bhd liegt bei MYR 0,5700 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 2,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7105?
HCK Capital Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HCK Capital Group Bhd (7105)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,5700 (Stand 07.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,4600 bis MYR 0,5900. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HCK Capital Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,5700, gegenüber einem Kurs von MYR 2,17 rund 74 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,4600 bis MYR 0,5900. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
HCK Capital Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 150 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt HCK Capital Group Bhd eine Dividende?
HCK Capital Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von HCK Capital Group Bhd (7105) und wann ist der Ex-Tag?
HCK Capital Group Bhd zahlt MYR 0,025 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.10.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 125 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HCK Capital Group Bhd liegt er bei MYR 0,5700 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei MYR 2,17. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die HCK Capital Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 7105 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 2,17, Fair Value MYR 0,5700, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 7105?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 2,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,5700). Bei HCK Capital Group Bhd liegen zwischen beiden MYR 1,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HCK Capital Group Bhd wert?
An der Börse wird HCK Capital Group Bhd mit rund MYR 1,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das MYR 2,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,5700 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 7105?
Unsere Modelle spannen für HCK Capital Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,4600, mittleres MYR 0,5700, optimistisches MYR 0,5900 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs MYR 2,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 7105?
HCK Capital Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 108,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 0,5700 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 9,1, EV/EBITDA 34,4.
Wie solide ist die Bilanz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Kennzahlen zur Bilanz von HCK Capital Group Bhd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 7105 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HCK Capital Group Bhd notiert bei MYR 2,17, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 2,21 und 4 % über dem Tief von MYR 2,09 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,5700.
Welche Aktien sind mit HCK Capital Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HCK Capital Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs MYR 2,17, berechneter Fair Value MYR 0,5700 (−74 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 7105 berechnet?
Wir rechnen HCK Capital Group Bhd mit 7 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,5700 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. HCK Capital Group Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 2,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,5700, das sind rund 74 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HCK Capital Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 0,5900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von HCK Capital Group Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Marktkapitalisierung von HCK Capital Group Bhd beträgt MYR 1,4 Mrd. (≈ 303 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HCK Capital Group Bhd liegt bei 9,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd beträgt MYR 0,0200 (Kurs ÷ EPS = KGV 108,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Dividendenrendite von HCK Capital Group Bhd liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 125 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Nettomarge von HCK Capital Group Bhd liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HCK Capital Group Bhd liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HCK Capital Group Bhd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die operative Marge von HCK Capital Group Bhd liegt bei −15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Umsatz von HCK Capital Group Bhd wächst um −9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd wächst um +150 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der freie Cashflow von HCK Capital Group Bhd beträgt −MYR 137 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Nettoverschuldung von HCK Capital Group Bhd beträgt MYR 267 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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