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Datenbasierte Aktienbewertung

HCK Capital Group Bhd (7105) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von HCK Capital Group Bhd MYR 0,57, Kurs MYR 2,14, Potenzial −73,4 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · MY · ISIN MYL7105OO009

HC Wenige Daten 23.09.2026

HCK Capital Group Bhd

7105 · KLSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,5700 MYR · Stark überbewertet (−73 %)
!Qualität 28/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +40,4 %/J)
✓Solide profitabel · 12,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·0,47 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 15 von 100
!Schwach bei Dividende: 9 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

2,26 MYR 1,20 MYR Fair Value 0,5700 MYR 09.2020 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,20 MYR – 2,26 MYR · Fair‑Value‑Band 0,4500 MYR – 0,5700 MYR · der Kurs von 2,14 MYR notiert über dem Fair Value von 0,5700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

HCK Capital Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungs-, Investitions-, Vermietungs-, Verwaltungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Plattformen und Sonstiges; Plattformen; und Sonstiges.

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HCK Capital Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungs-, Investitions-, Vermietungs-, Verwaltungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Plattformen und Sonstiges; Plattformen; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet außerdem Value-Engineering-, Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen an; sowie Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien sowie der Projektberatung und damit verbundenen Ingenieurarbeiten. Entwicklung von Software- und Informationstechnologie-bezogenen Dienstleistungen; Forschung, Wartung, Implementierung und andere Aktivitäten im Bereich der Informationstechnologie; und Kauf, Verkauf, Vermietung und Betrieb von eigenen oder gepachteten Immobilien. Darüber hinaus bietet es E-Branding-, E-Marketing- und E-Referral-Lösungen; Value-Engineering-Apps und -Lösungen für das Bauwesen; und fungiert als Handelsvertreter für Finanzinstitute, um Bankprodukte zu vermarkten und zu verkaufen. Das Unternehmen war früher als Golsta Synergy Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in HCK Capital Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Aktienanalyse

HCK Capital Group Bhd (7105) notiert aktuell bei 2,14 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 275,4 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,5900 MYR je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,14 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5600 MYR, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,4500 MYR (Bear) bis 0,5700 MYR (Bull), der Kurs von 2,14 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von HCK Capital Group Bhd entwickelte sich von 117 Mio. MYR (FY2021) auf 146 Mio. MYR (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,1 Mio. MYR (+79,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. MYR (≈ 288 Mio. €) · KGV 71,3 · KUV 10,8 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 MYR · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 15,1 % · Eigenkapitalrendite 3,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, 7105 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,4500 MYR Fair Value 0,5700 MYR Bull 0,5700 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0147 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,5900 MYR 0,5700 MYR 0,4800 MYR 74
EV/EBITDA 0,5100 MYR 0,8100 MYR 1,10 MYR 66
EV/EBIT 0,5300 MYR 0,8300 MYR 1,13 MYR 65
Alle 7 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KUV-Multiple 0,4500 MYR 0,5900 MYR 0,7400 MYR 58
KBV-Multiple 0,4500 MYR 0,5900 MYR 0,7400 MYR 55
EV/EBIT 0,5300 MYR 0,8300 MYR 1,13 MYR 65
EV/EBITDA 0,5100 MYR 0,8100 MYR 1,10 MYR 66
EV/Umsatz 0,1300 MYR 0,3400 MYR 0,5500 MYR 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,4200 MYR 0,5600 MYR 0,8400 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,5900 MYR 0,5700 MYR 0,4800 MYR 74

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Leg 7105 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 28/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 26
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,4 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+34,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+33,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34 % gegen 26 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 24 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

7105 ist 275 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →

HCK Capital Group Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 577 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −73 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 30 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,73× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 71,3× · Teuerste 25 %
KBV 0,62× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,14× · Teurer als Median
EV/EBITDA 11,4× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 48
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)15 · Sektor 12
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)9 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 109,10 HK$ 147,78 HK$ +35 %
China Resources Land Limited 1109 29,62 HK$ 74,05 HK$ +150 %
Vinhomes Joint Stock Company VHM 68.200 VND 112.796 VND +65 %
CK Asset Holdings 1113 46,44 HK$ 71,69 HK$ +54 %
Hongkong Land Holdings H78 8,74 $ 1,52 $ −83 %
DLF Limited DLF 675,00 ₹ 167,21 ₹ −75 %
China Overseas Land & Investment Limited 0688 12,43 HK$ 22,35 HK$ +80 %
Lodha Developers Limited LODHA 1.163 ₹ 275,95 ₹ −76 %
Poly Developments and Holdings 600048 5,64 ¥ 14,10 ¥ +150 %
CTP N.V CTPNV 13,58 € 10,30 € −24 %

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HCK Capital Group Bhd · Fair Value
0,5700 MYR −275%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HCK Capital Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7105

Häufige Fragen

Ist HCK Capital Group Bhd (7105) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 MYR gegenüber einem Kurs von 2,14 MYR, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 7105?
Unser modellbasierter Fair Value für HCK Capital Group Bhd liegt bei 0,5700 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,14 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7105?
HCK Capital Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HCK Capital Group Bhd (7105)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 MYR (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4500 MYR, optimistisches Szenario 0,5700 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HCK Capital Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 MYR, gegenüber einem Kurs von 2,14 MYR rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4500 MYR, optimistisches Szenario 0,5700 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
HCK Capital Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 154 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt HCK Capital Group Bhd eine Dividende?
HCK Capital Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HCK Capital Group Bhd liegt er bei 0,5700 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,14 MYR. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HCK Capital Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 7105 über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,14 MYR, Fair Value 0,5700 MYR, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 7105?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,14 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 MYR). Bei HCK Capital Group Bhd liegen zwischen beiden 1,57 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HCK Capital Group Bhd wert?
An der Börse wird HCK Capital Group Bhd mit rund 1,3 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,14 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 7105?
Unsere Modelle spannen für HCK Capital Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4500 MYR, mittleres 0,5700 MYR, optimistisches 0,5700 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,14 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 7105?
HCK Capital Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 71,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5700 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 2,1, EV/EBITDA 11,4.
Wie solide ist die Bilanz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Kennzahlen zur Bilanz von HCK Capital Group Bhd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 7105 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HCK Capital Group Bhd notiert bei 2,14 MYR, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,22 MYR und 2 % über dem Tief von 2,09 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 MYR.
Welche Aktien sind mit HCK Capital Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HCK Capital Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,14 MYR, berechneter Fair Value 0,5700 MYR (−73 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 7105 berechnet?
Wir rechnen HCK Capital Group Bhd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. HCK Capital Group Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 2,14 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 MYR, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HCK Capital Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von HCK Capital Group Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Marktkapitalisierung von HCK Capital Group Bhd beträgt 1,3 Mrd. MYR (≈ 288 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HCK Capital Group Bhd liegt bei 10,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd beträgt 0,0300 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 71,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Dividendenrendite von HCK Capital Group Bhd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 33,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Nettomarge von HCK Capital Group Bhd liegt bei 15,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HCK Capital Group Bhd liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HCK Capital Group Bhd bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die operative Marge von HCK Capital Group Bhd liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Umsatz von HCK Capital Group Bhd wächst um +29,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der Gewinn je Aktie von HCK Capital Group Bhd wächst um +150 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Der freie Cashflow von HCK Capital Group Bhd beträgt −137 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HCK Capital Group Bhd (7105)?
Die Nettoverschuldung von HCK Capital Group Bhd beträgt 267 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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