HCK Capital Group (7105) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.4B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.17 MYR – 2.26 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4500 MYR – 0.7400 MYR · der Kurs von 2.17 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

HCK Capital Group (7105) notiert aktuell bei 2.17 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HCK Capital Group einen Umsatz von 154M MYR bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 267M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4500 MYR (Bear Case) bis 0.7400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.17 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 7105 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.5900 MYR) gegenüber Substanzwert (0.5600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HCK Capital Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungs-, Investitions-, Vermietungs-, Verwaltungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Plattformen und Sonstiges; Plattformen; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HCK Capital Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienentwicklungs-, Investitions-, Vermietungs-, Verwaltungs-, Verkaufs- und Handelsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Plattformen und Sonstiges; Plattformen; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet außerdem Value-Engineering-, Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen an; sowie Beratungs-, Entwicklungs- und Technologiedienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien sowie der Projektberatung und damit verbundenen Ingenieurarbeiten. Entwicklung von Software- und Informationstechnologie-bezogenen Dienstleistungen; Forschung, Wartung, Implementierung und andere Aktivitäten im Bereich der Informationstechnologie; und Kauf, Verkauf, Vermietung und Betrieb von eigenen oder gepachteten Immobilien. Darüber hinaus bietet es E-Branding-, E-Marketing- und E-Referral-Lösungen; Value-Engineering-Apps und -Lösungen für das Bauwesen; und fungiert als Handelsvertreter für Finanzinstitute, um Bankprodukte zu vermarkten und zu verkaufen. Das Unternehmen war früher als Golsta Synergy Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in HCK Capital Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HCK Capital Group entwickelte sich von 117M MYR (FY2021) auf 146M MYR (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.1M MYR (+79.7%/Jahr seit FY2021).

7105 ist 73% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.