Jaycorp Berhad, an investment holding company, (7152) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 64.0M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2150 MYR – 0.7124 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0800 MYR – 0.1400 MYR · der Kurs von 0.2450 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Jaycorp Berhad, an investment holding company, (7152) notiert aktuell bei 0.2450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jaycorp Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 141M MYR bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0800 MYR (Bear Case) bis 0.1400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2450 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 7152 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jaycorp Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Gummibaummöbel in Malaysia, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Möbel, Holzverarbeitung, Verpackung, Bauwesen, erneuerbare Energien und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jaycorp Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Gummibaummöbel in Malaysia, dem übrigen Asien, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Möbel, Holzverarbeitung, Verpackung, Bauwesen, erneuerbare Energien und Sonstiges. Es bietet Sofagarnituren, Polsterarbeiten sowie Möbelprodukte und -teile an. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Druckbehandlung, Verarbeitung und Ofentrocknung von Holz, der Umwandlung von Wellpappe in Kartons und der Bereitstellung allgemeiner Handels-, Transport-, Immobilienvermietungs- und Druckdienstleistungen. Darüber hinaus ist es in den Bereichen erneuerbare Energien, Biomasse und umweltfreundliche Abfallbehandlung tätig und führt allgemeine Bau- und Tiefbauarbeiten durch. Jaycorp Berhad war früher als Yeo Aik Resources Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2006 in Jaycorp Berhad. Das Unternehmen war wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jaycorp Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 353M MYR (FY2021) auf 164M MYR (FY2025), rund −17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4M MYR (−53.8%/Jahr seit FY2021).

7152 ist 55% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.