Euro Holdings (7208) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 79.7M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0300 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0450 MYR – 4.80 MYR · der Kurs von 0.0700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Euro Holdings (7208) notiert aktuell bei 0.0700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Euro Holdings einen Umsatz von 97.1M MYR bei einer Nettomarge von -11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 7208 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0500 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Euro Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing und dem Handel von Möbeln in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Möbeln; Handel mit Stahl und Möbeln; und andere. Das Unternehmen bietet Büromöbel und Stahlmöbel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Euro Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing und dem Handel von Möbeln in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Möbeln; Handel mit Stahl und Möbeln; und andere. Das Unternehmen bietet Büromöbel und Stahlmöbel an. Darüber hinaus handelt es sich um Möbelstoffmaterialien, andere Möbelkomponenten und Aufbewahrungsprodukte. Darüber hinaus kauft, verkauft, vermietet, entwickelt und betreibt das Unternehmen Nichtwohngebäude und Grundstücke; und besitzt Industriedesigns und Marken. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malakka, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Euro Holdings entwickelte sich von 64.3M MYR (FY2020) auf 115M MYR (FY2024), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −7.5M MYR.

7208 ist 57% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.