Cheetah Holdings (7209) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 70.5M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0750 MYR – 0.9633 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.1250 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Cheetah Holdings (7209) notiert aktuell bei 0.1250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheetah Holdings einen Umsatz von 106M MYR bei einer Nettomarge von -8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1250 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 7209 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1600 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cheetah Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt verschiedene Kleidungsstücke, Bekleidung und Zusatzprodukte in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cheetah Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt verschiedene Kleidungsstücke, Bekleidung und Zusatzprodukte in Malaysia. Über cheetah.com.my und panbasic.com.my sowie andere Online-Plattformen wie Shopee, Lazada und TikTok bietet das Unternehmen Sport- und Freizeitbekleidung für Herren, Damen und Kinder an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Cheetah Sports, CTH Unlimited, C2 United, GQ, CTH Ladies, CHEETAH Ladies, C. Union, Ladybird, Cheetah Junior, Baby Cheetah und Arissa. Cheetah Holdings Berhad wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cheetah Holdings entwickelte sich von 104M MYR (FY2021) auf 115M MYR (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.7M MYR.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.