P.A. Resources Berhad, an investment holding company, (7225) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 278M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.1238 MYR (Bear) bis 0.2092 MYR (Bull), Basis 0.1665 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1100 MYR – 0.4913 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1238 MYR – 0.2092 MYR · der Kurs von 0.2100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1665 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

P.A. Resources Berhad, an investment holding company, (7225) notiert aktuell bei 0.2100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1665 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte P.A. Resources Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 607M MYR bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1238 MYR (Bear Case) bis 0.2092 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 7225 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.5000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

P.A. Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Aluminiumextrusion, -herstellung und damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aluminiumextrusion und -herstellung tätig. Aluminium-Billet-Guss und -Fräsen; und Geldkredite sowie Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

P.A. Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Aluminiumextrusion, -herstellung und damit verbundene Dienstleistungen in Malaysia und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aluminiumextrusion und -herstellung tätig. Aluminium-Billet-Guss und -Fräsen; und Geldkredite sowie Sonstige Segmente. Das Segment Aluminium Extrusion and Fabrication extrudiert eine Reihe von Aluminiumprofilen für verschiedene Anwendungen, darunter Elektrik und Elektronik, Möbel, Gebrauchsgüter und Solarmodule. Das Segment „Aluminium Billet Casting and Tolling“ gießt Standard-Aluminiumbarren für allgemeine oder sonstige Zwecke. und bietet seinen Kunden Werkzeugdienstleistungen an, um nicht konforme Profile, Zuschnitte und Reste zu Aluminiumbarren zu schmelzen. Das Segment Money Lending bietet Finanzierungsdienstleistungen hauptsächlich für Privatpersonen für den Kauf seiner Solarstromerzeugungsgeräte an. Es umfasste auch die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Solarmodulen. und Handelsgeschäft; sowie Bereitstellung von Kundendiensten nach der Installation; stellt eine Erntestange für Ölpalmen bereit; Verpackung und Lieferung; Eloxieren; Stanzerei; sowie Wartungs- und Qualitätssicherungsservice. P.A. Resources Berhad wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Selangor, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von P.A. Resources Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 280M MYR (FY2021) auf 541M MYR (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.0M MYR (−2.8%/Jahr seit FY2021).

7225 ist 21% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.