EP Manufacturing Bhd, (7773) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 125M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5400 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3262 MYR – 1.33 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5400 MYR – 0.7200 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.7200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

EP Manufacturing Bhd, (7773) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EP Manufacturing Bhd, einen Umsatz von 589M MYR bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 98.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5400 MYR (Bear Case) bis 0.7200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 7773 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.8600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EP Manufacturing Bhd produziert, montiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metall- und Kunststoffteile und -komponenten für die Automobilindustrie in Malaysia, im Königreich Saudi-Arabien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EP Manufacturing Bhd produziert, montiert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metall- und Kunststoffteile und -komponenten für die Automobilindustrie in Malaysia, im Königreich Saudi-Arabien und international. Das Unternehmen bietet Querträger, Hilfsrahmen, Armaturenbretter, Türverkleidungen, Längslenker, Verbindungssteuerteile, Ölwannen, Eckmodule, Kraftstofftankmodule, Luftführungsteile, Stoßfängerbaugruppen, Heckspoiler, hintere Kombinationsleuchten, Scheinwerfer und Duplexbaugruppen sowie innere Karosseriebleche und -baugruppen, Chassisbleche und -baugruppen, Fahrzeugbaugruppen, echte Achsmodule, Autositze, Motorluftansaugkrümmer, Kraftstoffverteilerbaugruppen und Automobilzubehörteile an. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, Montage und dem Vertrieb von zwei- und vierrädrigen Elektrofahrzeugen und zugehörigen Zubehörteilen. Immobilienentwicklung; Geldverleihgeschäft; und Solarenergieerzeugung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. EP Manufacturing Bhd wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EP Manufacturing Bhd, entwickelte sich von 345M MYR (FY2021) auf 555M MYR (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.4M MYR.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.