Sapura Industrial Berhad, an investment holding company, (7811) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 58.6M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 179% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.67 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1467 MYR – 0.8550 MYR · Fair‑Value‑Band 1.67 MYR – 2.78 MYR · der Kurs von 0.8000 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.23 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sapura Industrial Berhad, an investment holding company, (7811) notiert aktuell bei 0.8000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.23 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sapura Industrial Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 265M MYR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.67 MYR (Bear Case) bis 2.78 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8000 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 7811 ist mit 179% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.64 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sapura Industrial Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, liefert und verkauft Produkte für die Automobil-, Elektronik- und Elektroindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Investmentholding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sapura Industrial Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, liefert und verkauft Produkte für die Automobil-, Elektronik- und Elektroindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Investmentholding und Sonstiges. Das Angebot umfasst Stabilisatoren, kaltgezogene Stäbe aus hochwertigem Strukturstahl, Schraubenfedern, Stoßdämpfer und Federbeinbaugruppen, Gleichlaufgelenke, Achsmodule, vordere Eckmodulbaugruppen, Unterbaugruppen für die Luft- und Raumfahrt, Werkzeuge, Vorrichtungen und Vorrichtungen, Ausrüstung sowie Maschinen und zugehöriges Zubehör. Das Unternehmen bietet außerdem computergestütztes Design, Subsysteme und Systeme für Anwendungen in Produktion und Test sowie Fahrzeugwartungs- und Schulungsdienste sowie Wartung, Reparatur und Wartung von elektrifizierten Fahrzeugen. und Managementdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Motor-, Getriebe- und Bremssysteme, einschließlich Bremsscheiben vorn, Bremstrommeln hinten und ABS-kompatible Vorderradnaben; Fahrwerkssysteme und modulare Baugruppen; vordere und hintere Eckmodule; Aufhängungssysteme, einschließlich Schraubenfedern, Federbeinanordnungen und Stabilisatoren; Stahlkomponenten; und IoT-Echtzeit-Intelligence-Systeme. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Export und Import von Waren sowie im Handel mit xEV-Teilen und Autoteilen im Einzelhandels- und After-Sales-Markt tätig. Es bedient Erstausrüster, Ersatzteilhändler und Endverbraucher. Das Unternehmen war früher als Sapura Motors Berhad bekannt und änderte seinen Namen im August 2004 in Sapura Industrial Berhad. Sapura Industrial Berhad wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Bandar Baru Bangi, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sapura Industrial Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 154M MYR (FY2022) auf 265M MYR (FY2026), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7.4M MYR.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.