TWOWAY Communications, Inc (8045) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.64 TWD – 170.99 TWD · Fair‑Value‑Band 13.39 TWD – 17.50 TWD · der Kurs von 54.80 TWD notiert über dem Fair Value von 15.34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

TWOWAY Communications, Inc (8045) notiert aktuell bei 54.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TWOWAY Communications, Inc einen Umsatz von 1.3B TWD bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.4M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.39 TWD (Bear Case) bis 17.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 8045 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14.82 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TWOWAY Communications, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von HF- und optischen Übertragungsgeräten für den Innen- und Außenbereich in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TWOWAY Communications, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von HF- und optischen Übertragungsgeräten für den Innen- und Außenbereich in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem übrigen Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet Breitbandverstärker, optische Knoten und Head-End-Optronik für die Kabelfernseh- und Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen umfasst außerdem optische Head-End-Übertragungsgeräte, Glasfaserknoten-Workstations, HF-Verstärker, Glasfaserverstärker, FTTX-PON-Netzwerkübertragungsgeräte, passive Glasfaserkomponenten und intelligente AIoT-Netzwerklösungen. TWOWAY Communications, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TWOWAY Communications, Inc entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.0M TWD (+6.5%/Jahr seit FY2021).

8045 ist 72% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.