EFT Solutions Holdings Ltd (8062) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$120M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2500 (Bear) bis HK$0.4100 (Bull), Basis HK$0.3300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0947 – HK$0.3526 · Fair‑Value‑Band HK$0.2500 – HK$0.4100 · der Kurs von HK$0.2650 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EFT Solutions Holdings Ltd (8062) notiert aktuell bei HK$0.2650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EFT Solutions Holdings Ltd einen Umsatz von HK$87.3M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$84.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2500 (Bear Case) bis HK$0.4100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 8062 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7300) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EFT Solutions Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für den elektronischen Geldtransfer am Point-of-Sale (EFT-POS) in Hongkong, Macau, Australien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Hardwaregeräten sowie Systemsupport und Softwarelösungsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EFT Solutions Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für den elektronischen Geldtransfer am Point-of-Sale (EFT-POS) in Hongkong, Macau, Australien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Hardwaregeräten sowie Systemsupport und Softwarelösungsdienstleistungen tätig. Es bietet EFT-POS-Terminals und Peripheriegeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemsupport, Softwarelösungen und POS-Softwarelösungen sowie Dienstleistungen für eingebettete Systemlösungen an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Sicherheitsdiensten für Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme. und Immobilienbesitzaktivitäten. Es bedient Hersteller, Acquirer und Händler von EFT-POS-Terminals. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EFT Solutions Holdings Ltd entwickelte sich von HK$104M (FY2021) auf HK$94.4M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.6M (−32.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.