Royal Century Resources Holdings Ltd (8125) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$102M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4505). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1955 bis HK$0.4505) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2300 – HK$26.96 · Fair‑Value‑Band HK$0.1955 – HK$0.4505 · der Kurs von HK$0.6600 notiert über dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Royal Century Resources Holdings Ltd (8125) notiert aktuell bei HK$0.6600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royal Century Resources Holdings Ltd einen Umsatz von HK$190M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$43.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1955 (Bear Case) bis HK$0.4505 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 8125 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.3500) gegenüber Substanzwert (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China New Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und Macau mit der Gestaltung, Ausstattung und Konstruktion sowie der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und damit verbundenen Produktdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China New Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong und Macau mit der Gestaltung, Ausstattung und Konstruktion sowie der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und damit verbundenen Produktdienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Design, Ausstattung und Ingenieurdienstleistungen; Leasing von Baumaschinen; Wein-Merchandising; und Finanzdienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Baumaschinen und der Erbringung damit verbundener Installationsdienstleistungen; Beschaffung und Vermarktung von Weinen; und Wertpapierberatung, Wertpapierhandel und -vermittlung, Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie Geldverleihaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieninvestitionen, Abdichtungsarbeiten, Wartungsdienste sowie intelligente Softwareentwicklung und digitale Marketingdienste an. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Chanli (Shanghai) Wine Industry Co., Ltd. für die Entwicklung, den Verkauf und die Vermarktung von Chanli Liquor. Das Unternehmen war früher als Royal Century Resources Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in China New Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hung Hom, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Royal Century Resources Holdings Ltd entwickelte sich von HK$66.8M (FY2021) auf HK$165M (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$21.7M.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.