8125 (8125) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$102M

8 8125 8125 · HK

KursHK$0.5200

Fair ValueHK$0.4400

Potenzial-15.4%

Qualität48/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2400 – HK$0.6100

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$0.8600 · Fair‑Value‑Band HK$0.2400 – HK$0.6100 · der Kurs von HK$0.5200 notiert über dem Fair Value von HK$0.4400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

8125 (8125) notiert aktuell bei HK$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8125 einen Umsatz von HK$190M bei einer Nettomarge von -13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$43.2M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$190M

Umsatzwachstum (J/J) +84.0%

Nettomarge -13.4%

Eigenkapitalrendite -31.5%

Free Cashflow −HK$35.1M FY2025

Operative Marge -16.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.4100

Nettoliquidität HK$43.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8125 entwickelte sich von HK$66.8M (FY2021) auf HK$165M (FY2025) — rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$21.7M.

Umsatz +25.3%/Jahr

FY21 HK$66.8M

FY22 HK$57.7M

FY23 HK$55.8M

FY24 HK$87.6M

FY25 HK$165M

Nettoergebnis

FY21 −HK$19.4M

FY22 −HK$21.1M

FY23 −HK$24.6M

FY24 −HK$9.8M

FY25 −HK$21.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Midea Group 000333	¥78.28	¥123.44	+58%
0300 0300	HK$82.60	HK$113.26	+37%
Haier Smart Home Co QIHCF	$2.42	$4.20	+74%
Gree Electric Appliances, Inc 000651	¥38.20	¥86.03	+125%
6690 6690	HK$20.32	HK$47.00	+131%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268	¥152.20	¥38.95	-74%

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Häufige Fragen

Ist 8125 (8125) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4400 gegenüber einem Kurs von HK$0.5200 — rund −15% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8125?

Unser modellbasierter Fair Value für 8125 liegt bei HK$0.4400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8125?

8125 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8125 (8125)?

8125 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$190M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8125?

Die Nettomarge von 8125 liegt bei rund -13.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.