M&L Holdings Group Ltd (8152) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 48,0 Mio. HK$

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1760). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0430 – HK$0.1980 · Fair‑Value‑Band HK$0.1760 – HK$0.2800 · der Kurs von HK$0.0800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2320. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

M&L Holdings Group Ltd (8152) notiert aktuell bei HK$0.0800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2320 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 190.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M&L Holdings Group Ltd einen Umsatz von 82,3 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,1 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1760 (Bear Case) bis HK$0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 8152 ist mit 190% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.2800) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

M&L Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel und Leasing von Baumaschinen und Ersatzteilen in der Volksrepublik China, Hongkong, Vietnam, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, den Vereinigten Staaten, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tunnelbau und Fundament tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M&L Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel und Leasing von Baumaschinen und Ersatzteilen in der Volksrepublik China, Hongkong, Vietnam, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, den Vereinigten Staaten, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tunnelbau und Fundament tätig. Das Unternehmen bietet spezielle Schneidwerkzeuge und Teile für Baumaschinen an, darunter Scheibenschneider, die in Verbindung mit Tunnelbohrmaschinen verwendet werden; und Mikrotunnelausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gefertigte Baustahlwerke und -geräte sowie Reparatur- und Wartungsdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Immobilieninvestmentgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong. M&L Holdings Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von JAT United Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M&L Holdings Group Ltd entwickelte sich von HK$86.0M (FY2021) auf HK$82.3M (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$9.4M.

8152 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.