Eco-Tek Holdings Ltd (8169) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$24.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0338 (Bear) bis HK$0.0446 (Bull), Basis HK$0.0410. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0260 – HK$0.0980 · Fair‑Value‑Band HK$0.0338 – HK$0.0446 · der Kurs von HK$0.0360 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0410. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eco-Tek Holdings Ltd (8169) notiert aktuell bei HK$0.0360, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0410 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eco-Tek Holdings Ltd einen Umsatz von HK$113M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0338 (Bear Case) bis HK$0.0446 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0360 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 8169 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1100) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eco-Tek Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Vermarktung, dem Verkauf und der Wartung von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz in Hongkong und der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eco-Tek Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Vermarktung, dem Verkauf und der Wartung von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Umweltschutz in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Geschäft mit umweltfreundlichen Produkten und dem Geschäft mit Wasserversorgungsanlagen. Das Unternehmen vertreibt allgemeine und industrielle umweltfreundliche Produkte, Komponenten und anderes dazugehöriges Zubehör. und besitzt und betreibt eine Wasserversorgungsanlage und liefert aufbereitetes Wasser. Es ist auch am Besitz geistigen Eigentums beteiligt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong. Eco-Tek Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Team Drive Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eco-Tek Holdings Ltd entwickelte sich von HK$119M (FY2021) auf HK$90.6M (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.