Eco World Development Group (8206) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 6.8B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.73 MYR (Bear) bis 2.88 MYR (Bull), Basis 2.31 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4466 MYR – 2.26 MYR · Fair‑Value‑Band 1.73 MYR – 2.88 MYR · der Kurs von 2.08 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.31 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Eco World Development Group (8206) notiert aktuell bei 2.08 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.31 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eco World Development Group einen Umsatz von 3.7B MYR bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 150.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.73 MYR (Bear Case) bis 2.88 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.08 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 8206 ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.48 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.9900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Eco World Development Group Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Großbritannien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gewerbe und Industrie. Das Unternehmen bietet Grundstücke, Hochhauswohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen sowie grüne Industrieparks an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Eco World Development Group Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Großbritannien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wohnen, Gewerbe und Industrie. Das Unternehmen bietet Grundstücke, Hochhauswohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen sowie grüne Industrieparks an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Beteiligung an Immobilieninvestitionen beteiligt. Immobilien- und Projektmanagement; Konstruktion; Bereitstellung digitaler Lösungen; Händler oder Betriebe von Baumaterialien; Marketing; und Beratungsleistungen. Das Unternehmen war früher als Focal Aims Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Eco World Development Group Berhad. Eco World Development Group Berhad wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eco World Development Group entwickelte sich von 2.0B MYR (FY2021) auf 3.0B MYR (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 438M MYR (+24.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.