PF Group Holdings Ltd (8221) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$104M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.23 bis HK$2.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5500 – HK$4.35 · Fair‑Value‑Band HK$1.23 – HK$2.32 · der Kurs von HK$1.65 notiert unter dem Fair Value von HK$1.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PF Group Holdings Ltd (8221) notiert aktuell bei HK$1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PF Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$17.9M bei einer Nettomarge von -56.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$26.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.23 (Bear Case) bis HK$2.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8221 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gaoyu Finance Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Wertpapierhandels- und Maklerdienstleistungen an; Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen; Finanzierungsdienstleistungen, einschließlich Darlehensfinanzierung, Margenfinanzierung für Wertpapiere und Börsengänge sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gaoyu Finance Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Wertpapierhandels- und Maklerdienstleistungen an; Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen; Finanzierungsdienstleistungen, einschließlich Darlehensfinanzierung, Margenfinanzierung für Wertpapiere und Börsengänge sowie Geldverleih; Vermögensverwaltung; Lieferkettenfinanzierung; Vertrauen; und Beratungsleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für offene Fonds und Lieferketten an. Das Unternehmen war früher als PF Group Holdings Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Gaoyu Finance Group Limited. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Gaoyu Finance Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chance Wise Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PF Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$7.4M (FY2022) auf HK$25.5M (FY2026), rund +36.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$10.1M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.