Ziyuanyuan Holdings Group (8223) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$117M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0500 bis HK$0.2100). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1500 – HK$2.78 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.2100 · der Kurs von HK$0.1510 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ziyuanyuan Holdings Group (8223) notiert aktuell bei HK$0.1510, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ziyuanyuan Holdings Group einen Umsatz von HK$482M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$228M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0500 (Bear Case) bis HK$0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1510 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 8223 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3900) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1900). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ziyuanyuan Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzierungsleasingdienstleistungen für medizinische Geräte in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finance Leasing Service, Postpartum Care Service, Trading Business und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ziyuanyuan Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzierungsleasingdienstleistungen für medizinische Geräte in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finance Leasing Service, Postpartum Care Service, Trading Business und Other tätig. Es bietet direkte Finanzierungsleasing- und Sale-Leaseback-Dienste an. Das Unternehmen bietet auch postpartale Betreuung von Müttern und Kindern an; IT-Dienstleistungen; und technologische Dienstleistungen. Darüber hinaus handelt es mit medizinischer Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien, wie z. B. zahnmedizinischer, mütterlicher und kindlicher Ausrüstung, großer Krankenhausausrüstung und ästhetischer Medizin. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, der Volksrepublik China. Ziyuanyuan Holdings Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hero Global Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ziyuanyuan Holdings Group entwickelte sich von HK$119M (FY2021) auf HK$503M (FY2025), rund +43.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.4M.

8223 ist 60% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.